Сравнение AWI с CARR
AWI (Armstrong World Industries, Inc.) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, AWI returned 8.21%/yr vs 9.42%/yr for CARR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AWI и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWI показывает доходность -20.09%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 28.46%.
AWI
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -20.09%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 15.14%
CARR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AWI и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -20.09% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | 2.72% |
CARR Carrier Global Corporation | 28.46% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between AWI and CARR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between AWI and CARR shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWI:
$6.57B
CARR:
$56.76B
AWI:
$7.04
CARR:
$1.55
AWI:
21.60
CARR:
43.59
AWI:
1.30
CARR:
0.64
AWI:
4.02
CARR:
2.63
AWI:
7.36
CARR:
4.11
AWI:
$1.65B
CARR:
$21.87B
AWI:
$664.10M
CARR:
$5.43B
AWI:
$578.40M
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWI vs. CARR — Ранг доходности на риск
AWI
CARR
Сравнение AWI c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWI | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.09 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.15 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWI | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.30 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.80 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок AWI и CARR
Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWI | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.98% | -40.82% | -40.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.91% | -37.38% | +12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.91% | -37.91% | +13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -40.82% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.91% | -16.31% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -14.22% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 24.04% | -13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWI и CARR
Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 7.57%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWI | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 9.42% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.21% | 26.73% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.43% | 34.51% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 31.73% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 33.49% | -3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWI и CARR
Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CARR в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.87% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% |
CARR Carrier Global Corporation | 1.71% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWI и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWI и CARR
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
AWI and CARR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (9.42%) compared to AWI (7.57%). In terms of maximum drawdown, AWI dropped -80.98% vs CARR's -40.82%.
AWI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWI и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор