Сравнение AVGO с VICI
AVGO (Broadcom Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, AVGO returned 56.70%/yr vs 1.81%/yr for VICI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.97%.
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
VICI
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- -7.59%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 6.59% |
VICI VICI Properties Inc. | -0.97% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between AVGO and VICI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between AVGO and VICI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.93T
VICI:
$29.28B
AVGO:
$6.01
VICI:
$2.92
AVGO:
65.99
VICI:
9.39
AVGO:
0.82
VICI:
0.53
AVGO:
25.64
VICI:
7.20
AVGO:
22.05
VICI:
1.04
AVGO:
$75.47B
VICI:
$4.05B
AVGO:
$50.53B
VICI:
$3.01B
AVGO:
$41.76B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. VICI — Ранг доходности на риск
AVGO
VICI
Сравнение AVGO c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.43 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -0.73 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.46 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.09 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.35 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и VICI
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -60.21% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -17.88% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -17.88% | -23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -18.61% | -22.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -15.44% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -8.18% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 10.48% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и VICI
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 4.85% | +15.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 12.56% | +22.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 16.69% | +28.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 20.97% | +22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 29.28% | +10.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и VICI
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VICI в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.51% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и VICI
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and VICI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to VICI (4.85%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs VICI's -60.21%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор