PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с BIP-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVGO торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 41.32% против 28.77% соответственно.

AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%

BIP-UN.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.37%
1 год
20.99%
3 года*
7.00%
5 лет*
14.92%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		14.83%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		13.82%15.30%6.27%7.08%20.25%27.91%17.32%52.53%-17.94%42.93%

Correlation

The correlation between AVGO and BIP-UN.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.93T

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

EPS

AVGO:

$6.01

BIP-UN.TO:

CA$0.91

Коэффициент P/E

AVGO:

65.99

BIP-UN.TO:

59.66

Коэффициент PEG

AVGO:

0.82

BIP-UN.TO:

0.31

Коэффициент P/S

AVGO:

25.64

BIP-UN.TO:

1.04

Коэффициент P/B

AVGO:

22.05

BIP-UN.TO:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

AVGO vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGOBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.15

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.70

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.75

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

3.79

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGO vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIP-UN.TO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGOBIP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.15

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.45

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.74

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.90

+0.19

Просадки

Сравнение просадок AVGO и BIP-UN.TO

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-51.41%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-12.06%

-16.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-41.17%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-47.89%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-51.41%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-1.52%

-16.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-7.80%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.03%

5.55%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и BIP-UN.TO

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

4.78%

+15.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.69%

14.26%

+20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

18.41%

+26.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.31%

33.34%

+9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.48%

38.92%

+0.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
6.30B
(AVGO) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AVGO значения в USD, BIP-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AVGO и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.2%
26.9%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

AVGO and BIP-UN.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор