Сравнение AVB с OHI
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, OHI in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, AVB returned 4.47%/yr vs 11.37%/yr for OHI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVB и OHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 4.47% против 11.37% соответственно.
AVB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 4.47%
OHI
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам AVB и OHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.63% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 1.72% | 25.52% | 33.57% | 19.93% | 3.50% | -12.06% | -6.81% | 29.01% | 40.06% | -4.70% |
Correlation
The correlation between AVB and OHI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1994 г. | 0.45 |
The correlation between AVB and OHI shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVB:
$8.02
OHI:
$2.79
AVB:
23.40
OHI:
15.67
AVB:
13.46
OHI:
1.47
AVB:
8.72
OHI:
8.17
AVB:
$3.06B
OHI:
$1.24B
AVB:
$2.08B
OHI:
$739.29M
AVB:
$1.99B
OHI:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. OHI — Ранг доходности на риск
AVB
OHI
Сравнение AVB c OHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVB | OHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.27 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 6.35 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVB | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.27 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.49 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AVB и OHI
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и OHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -94.85% | +24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -10.86% | -10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -15.47% | -13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -27.26% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -66.92% | +20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -10.59% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -24.05% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 3.90% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и OHI
Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 5.81%, в то время как у Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.55% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 14.62% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 19.48% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 24.20% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 34.25% | -9.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и OHI
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности OHI в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.75% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.12% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и OHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVB и OHI
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
OHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
OHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
OHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.02M при выручке в 322.96M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
Часто задаваемые вопросы
AVB and OHI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OHI has higher volatility (6.55%) compared to AVB (5.81%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs OHI's -94.85%.
OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и OHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор