Сравнение AVB с CURB
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and CURB (Curbline Properties Corp) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, CURB in REIT - Retail. Over the past year, AVB returned -4.05% vs 31.96% for CURB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVB и CURB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у CURB с доходностью 26.70%.
AVB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 4.47%
CURB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 26.70%
- 6 месяцев
- 28.84%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVB и CURB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.63% | -14.60% | -1.39% |
CURB Curbline Properties Corp | 26.70% | 2.93% | 18.24% |
Correlation
The correlation between AVB and CURB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
AVB:
$26.42B
CURB:
$3.08B
AVB:
$8.02
CURB:
$0.31
AVB:
23.40
CURB:
93.72
AVB:
13.46
CURB:
1.36
AVB:
8.72
CURB:
15.25
AVB:
2.26
CURB:
1.63
AVB:
$3.06B
CURB:
$201.87M
AVB:
$2.08B
CURB:
$108.48M
AVB:
$1.99B
CURB:
$120.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. CURB — Ранг доходности на риск
AVB
CURB
Сравнение AVB c CURB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Curbline Properties Corp (CURB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVB | CURB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.36 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 7.77 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVB | CURB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.61 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.02 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок AVB и CURB
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки CURB в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и CURB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | CURB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -14.18% | -55.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -9.54% | -11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -0.17% | -16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -5.33% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 4.12% | +6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и CURB
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Curbline Properties Corp (CURB) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | CURB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.87% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 13.91% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 20.03% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 28.79% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 28.79% | -4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и CURB
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности CURB в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.75% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
CURB Curbline Properties Corp | 2.33% | 2.89% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и CURB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Curbline Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVB и CURB
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
CURB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curbline Properties Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 57.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
CURB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curbline Properties Corp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 57.67M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
CURB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curbline Properties Corp сообщила о чистой прибыли в 3.56M при выручке в 57.67M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
AVB and CURB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVB has higher volatility (5.81%) compared to CURB (4.87%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs CURB's -14.18%.
CURB currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и CURB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор