Сравнение AVB с AHR
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, AHR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past year, AVB returned -4.05% vs 31.87% for AHR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVB и AHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у AHR с доходностью -2.37%.
AVB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 4.47%
AHR
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVB и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.63% | -14.60% | 31.62% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | -2.37% | 70.03% | 133.22% |
Correlation
The correlation between AVB and AHR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.34 |
The correlation between AVB and AHR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVB:
$26.42B
AHR:
$8.59B
AVB:
$8.02
AHR:
$140.17
AVB:
23.40
AHR:
0.33
AVB:
13.46
AHR:
0.00
AVB:
8.72
AHR:
0.01
AVB:
2.26
AHR:
0.00
AVB:
$3.06B
AHR:
$652.49B
AVB:
$2.08B
AHR:
$637.91B
AVB:
$1.99B
AHR:
$72.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. AHR — Ранг доходности на риск
AVB
AHR
Сравнение AVB c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVB | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.35 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 6.89 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVB | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.34 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.88 | -2.45 |
Просадки
Сравнение просадок AVB и AHR
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки AHR в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -13.62% | -56.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -13.62% | -7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -13.62% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -2.99% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 4.64% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и AHR
Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 5.81%, в то время как у American Healthcare REIT, Inc. (AHR) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 10.27% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 19.04% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 23.92% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 26.83% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 26.83% | -2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и AHR
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности AHR в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.19% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.75% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и AHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVB и AHR
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
AHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
AHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
AHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVB and AHR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHR has higher volatility (10.27%) compared to AVB (5.81%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs AHR's -13.62%.
AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор