PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGO с WDO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AUGO с WDO.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUGO и WDO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUGO торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUGO показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у WDO.TO с доходностью 9.05%.

AUGO

1 день
-2.85%
1 месяц
-27.79%
С начала года
18.53%
6 месяцев
47.98%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDO.TO

1 день
2.57%
1 месяц
-11.94%
С начала года
9.05%
6 месяцев
16.14%
1 год
26.00%
3 года*
49.23%
5 лет*
12.30%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGO и WDO.TO

2026 (YTD)2025
AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares		18.53%113.25%
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		9.05%31.43%

Correlation

The correlation between AUGO and WDO.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г.

0.47

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUGO:

$4.85B

WDO.TO:

CA$3.83B

EPS

AUGO:

$1.10

WDO.TO:

CA$2.68

Коэффициент P/E

AUGO:

53.26

WDO.TO:

9.42

Коэффициент P/S

AUGO:

4.15

WDO.TO:

3.72

Коэффициент P/B

AUGO:

16.08

WDO.TO:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

AUGO:

$1.14B

WDO.TO:

CA$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

AUGO:

$644.49M

WDO.TO:

CA$636.67M

EBITDA (12 мес.)

AUGO:

$394.37M

WDO.TO:

CA$694.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aura Minerals Inc. Common Shares

Wesdome Gold Mines Ltd.

Часто сравнивают с AUGO:
AUGO с WELLAUGO с ^GSPCAUGO с NVDAAUGO с UAMYAUGO с URC.TOAUGO с CRSAUGO с IAU
Часто сравнивают с WDO.TO:
WDO.TO с AEM.TOWDO.TO с SLS.TOWDO.TO с ^TNXWDO.TO с TLTWDO.TO с KNT.TOWDO.TO с SKEWDO.TO с KTN

Доходность на риск

AUGO vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGO
WDO.TO
Ранг доходности на риск WDO.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDO.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDO.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDO.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDO.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGO c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AUGO vs. WDO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGOWDO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.73

0.20

+2.53

Просадки

Сравнение просадок AUGO и WDO.TO

Максимальная просадка AUGO за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и WDO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGOWDO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-89.89%

+44.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.67%

-19.89%

-25.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-37.00%

+28.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AUGO и WDO.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGOWDO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

40.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.01%

50.96%

+16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.01%

48.06%

+18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.01%

53.50%

+13.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGO и WDO.TO

Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares		3.83%1.61%
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUGO и WDO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Minerals Inc. Common Shares и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
382.61M
299.79M
(AUGO) Общая выручка
(WDO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AUGO значения в USD, WDO.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AUGO и WDO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aura Minerals Inc. Common Shares и Wesdome Gold Mines Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.6%
62.9%
Активы портфеля
AUGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

WDO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

AUGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.

WDO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.

AUGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

WDO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.

Часто задаваемые вопросы

AUGO and WDO.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGO и WDO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор