PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGO с AYA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AUGO с AYA.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AUGO in Gold, AYA.TO in Other Precious Metals & Mining. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AUGO и AYA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUGO торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUGO показывает доходность 18.53%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 21.96%.

AUGO

1 день
-2.85%
1 месяц
-27.79%
С начала года
18.53%
6 месяцев
47.98%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AYA.TO

1 день
1.90%
1 месяц
-9.63%
С начала года
21.96%
6 месяцев
37.96%
1 год
71.11%
3 года*
36.55%
5 лет*
20.58%
10 лет*
43.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGO и AYA.TO

2026 (YTD)2025
AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares		18.53%113.25%
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		21.96%50.97%

Correlation

The correlation between AUGO and AYA.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г.

0.58

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUGO:

$4.85B

AYA.TO:

CA$3.62B

EPS

AUGO:

$1.10

AYA.TO:

CA$0.60

Коэффициент P/E

AUGO:

53.26

AYA.TO:

40.54

Коэффициент P/S

AUGO:

4.15

AYA.TO:

12.31

Коэффициент P/B

AUGO:

16.08

AYA.TO:

7.90

Общая выручка (12 мес.)

AUGO:

$1.14B

AYA.TO:

CA$283.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

AUGO:

$644.49M

AYA.TO:

CA$155.19M

EBITDA (12 мес.)

AUGO:

$394.37M

AYA.TO:

CA$167.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aura Minerals Inc. Common Shares

Aya Gold & Silver Inc.

Часто сравнивают с AUGO:
AUGO с WELLAUGO с ^GSPCAUGO с NVDAAUGO с UAMYAUGO с URC.TOAUGO с CRSAUGO с IAU
Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с ABX.TO

Доходность на риск

AUGO vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGO
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGO c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AUGO vs. AYA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGOAYA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.73

0.19

+2.54

Просадки

Сравнение просадок AUGO и AYA.TO

Максимальная просадка AUGO за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и AYA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGOAYA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-87.28%

+41.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-41.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-55.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.67%

-19.00%

-26.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-40.13%

+31.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AUGO и AYA.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGOAYA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

29.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

57.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.01%

78.30%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.01%

67.78%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.01%

78.18%

-11.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGO и AYA.TO

Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares		3.83%1.61%
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUGO и AYA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Minerals Inc. Common Shares и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
382.61M
115.35M
(AUGO) Общая выручка
(AYA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AUGO значения в USD, AYA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AUGO и AYA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aura Minerals Inc. Common Shares и Aya Gold & Silver Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.6%
71.3%
Активы портфеля
AUGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

AYA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

AUGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.

AYA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.

AUGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

AYA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.

Часто задаваемые вопросы

AUGO and AYA.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGO и AYA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор