Сравнение ATRL.TO с PNG.V
ATRL.TO (SNC-Lavalin Group Inc) and PNG.V (Kraken Robotics Inc) are both stocks. ATRL.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while PNG.V operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, ATRL.TO returned 5.33%/yr vs 42.03%/yr for PNG.V. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRL.TO и PNG.V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRL.TO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у PNG.V с доходностью 14.84%. За последние 10 лет акции ATRL.TO уступали акциям PNG.V по среднегодовой доходности: 5.33% против 42.03% соответственно.
ATRL.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -13.36%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 5.33%
PNG.V
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 156.99%
- 3 года*
- 141.78%
- 5 лет*
- 62.94%
- 10 лет*
- 42.03%
Сравнение доходности по годам ATRL.TO и PNG.V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRL.TO SNC-Lavalin Group Inc | -8.64% | 16.29% | 79.01% | 79.18% | -22.57% | 42.60% | -27.19% | -34.23% | -17.75% | 0.73% |
PNG.V Kraken Robotics Inc | 14.84% | 132.73% | 323.08% | 14.04% | 52.00% | -34.21% | -5.00% | 62.16% | 111.43% | 34.62% |
Correlation
The correlation between ATRL.TO and PNG.V is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.09 |
The correlation between ATRL.TO and PNG.V shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATRL.TO:
CA$13.36B
PNG.V:
CA$2.26B
ATRL.TO:
CA$15.83
PNG.V:
-CA$0.00
ATRL.TO:
1.19
PNG.V:
20.23
ATRL.TO:
2.47
PNG.V:
9.54
ATRL.TO:
CA$11.43B
PNG.V:
CA$107.79M
ATRL.TO:
CA$884.72M
PNG.V:
CA$62.68M
ATRL.TO:
CA$3.55B
PNG.V:
CA$12.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRL.TO vs. PNG.V — Ранг доходности на риск
ATRL.TO
PNG.V
Сравнение ATRL.TO c PNG.V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SNC-Lavalin Group Inc (ATRL.TO) и Kraken Robotics Inc (PNG.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRL.TO | PNG.V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 4.74 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 10.71 | -11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRL.TO | PNG.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.28 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.08 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.61 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ATRL.TO и PNG.V
Максимальная просадка ATRL.TO за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки PNG.V в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRL.TO и PNG.V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRL.TO | PNG.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -83.33% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.44% | -33.33% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -33.33% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.72% | -56.15% | +13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.02% | -71.21% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.60% | -28.15% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.86% | -38.67% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 14.71% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRL.TO и PNG.V
Текущая волатильность для SNC-Lavalin Group Inc (ATRL.TO) составляет 10.50%, в то время как у Kraken Robotics Inc (PNG.V) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что ATRL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNG.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRL.TO | PNG.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 23.37% | -12.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.40% | 50.26% | -23.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 69.53% | -36.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.52% | 58.54% | -25.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 69.22% | -31.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRL.TO и PNG.V
Дивидендная доходность ATRL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как PNG.V не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRL.TO SNC-Lavalin Group Inc | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.19% | 0.34% | 0.26% | 0.37% | 0.80% | 2.50% | 1.91% | 1.80% | 2.43% |
PNG.V Kraken Robotics Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRL.TO и PNG.V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SNC-Lavalin Group Inc и Kraken Robotics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATRL.TO и PNG.V
ATRL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SNC-Lavalin Group Inc сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
PNG.V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о валовой прибыли в 9.35M при выручке в 21.71M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
ATRL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SNC-Lavalin Group Inc сообщила об операционной прибыли в 178.37M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
PNG.V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 21.71M, что соответствует операционной рентабельности -5.5%.
ATRL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SNC-Lavalin Group Inc сообщила о чистой прибыли в 92.81M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
PNG.V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о чистой прибыли в -3.33M при выручке в 21.71M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
ATRL.TO and PNG.V have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATRL.TO и PNG.V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор