Сравнение ATO с ICE
ATO (Atmos Energy Corporation) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. ATO operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ATO returned 10.85%/yr vs 11.69%/yr for ICE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATO и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATO показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -13.87%. За последние 10 лет акции ATO уступали акциям ICE по среднегодовой доходности: 10.85% против 11.69% соответственно.
ATO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 10.85%
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам ATO и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO Atmos Energy Corporation | 1.28% | 23.07% | 23.35% | 6.17% | 9.63% | 12.75% | -12.73% | 23.14% | 10.39% | 18.41% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between ATO and ICE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.28 |
The correlation between ATO and ICE shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATO:
$28.17B
ICE:
$79.26B
ATO:
$8.23
ICE:
$6.85
ATO:
20.40
ICE:
20.31
ATO:
2.01
ICE:
2.45
ATO:
5.63
ICE:
6.09
ATO:
0.98
ICE:
2.68
ATO:
$4.88B
ICE:
$13.08B
ATO:
$1.61B
ICE:
$8.93B
ATO:
$2.57B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATO vs. ICE — Ранг доходности на риск
ATO
ICE
Сравнение ATO c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATO | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.82 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -1.59 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATO | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.98 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.29 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ATO и ICE
Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATO | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -73.94% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -25.87% | +13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -25.87% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -34.32% | +15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -34.32% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -25.55% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -16.46% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 13.38% | -9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATO и ICE
Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 5.08%, в то время как у Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATO | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.89% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 18.45% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 21.84% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 21.05% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 22.20% | -0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATO и ICE
Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ICE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO Atmos Energy Corporation | 2.31% | 2.15% | 2.36% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 2.46% | 1.92% | 2.14% | 2.14% | 2.31% | 2.52% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATO и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATO и ICE
ATO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
ATO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 764.80M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
ATO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 581.90M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
ATO and ICE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICE has higher volatility (5.89%) compared to ATO (5.08%). In terms of maximum drawdown, ATO dropped -51.94% vs ICE's -73.94%.
ATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATO и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор