Сравнение ATKR с ITRI
ATKR (Atkore Inc.) and ITRI (Itron, Inc.) are both stocks. ATKR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 5 years, ATKR returned 1.42%/yr vs -3.20%/yr for ITRI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATKR и ITRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATKR показывает доходность 27.82%, что значительно выше, чем у ITRI с доходностью -11.91%.
ATKR
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 27.82%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- -15.47%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
ITRI
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- -32.15%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 6.39%
Сравнение доходности по годам ATKR и ITRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATKR Atkore Inc. | 27.82% | -22.67% | -47.26% | 41.07% | 2.01% | 170.47% | 1.61% | 103.93% | -7.51% | -10.29% |
ITRI Itron, Inc. | -11.91% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
Correlation
The correlation between ATKR and ITRI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
ATKR:
-$4.76
ITRI:
$6.27
ATKR:
0.71
ITRI:
1.61
ATKR:
$2.87B
ITRI:
$2.35B
ATKR:
$561.88M
ITRI:
$906.61M
ATKR:
-$40.23M
ITRI:
$363.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATKR vs. ITRI — Ранг доходности на риск
ATKR
ITRI
Сравнение ATKR c ITRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и Itron, Inc. (ITRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATKR | ITRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.74 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -1.25 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATKR | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.81 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.10 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ATKR и ITRI
Максимальная просадка ATKR за все время составила -72.77%, что меньше максимальной просадки ITRI в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATKR и ITRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATKR | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.77% | -94.36% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.38% | -43.64% | +11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.77% | -43.64% | -29.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.77% | -58.57% | -14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.01% | -40.90% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -46.58% | +22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 25.76% | -8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATKR и ITRI
Atkore Inc. (ATKR) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Itron, Inc. (ITRI) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что ATKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATKR | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 9.06% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 25.65% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.58% | 39.81% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.96% | 42.82% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.37% | 43.29% | +6.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATKR и ITRI
Дивидендная доходность ATKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как ITRI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATKR Atkore Inc. | 1.65% | 2.07% | 1.53% |
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATKR и ITRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atkore Inc. и Itron, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATKR и ITRI
ATKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atkore Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.19M при выручке в 731.43M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
ATKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atkore Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.98M при выручке в 731.43M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ATKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atkore Inc. сообщила о чистой прибыли в -124.04M при выручке в 731.43M, что соответствует чистой рентабельности -17.0%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
ATKR and ITRI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATKR has higher volatility (15.00%) compared to ITRI (9.06%). In terms of maximum drawdown, ATKR dropped -72.77% vs ITRI's -94.36%.
ATKR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATKR и ITRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор