PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATGE с DRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATGE с DRS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adtalem Global Education Inc. (ATGE) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATGE или DRS.

Корреляция

Корреляция между ATGE и DRS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATGE и DRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adtalem Global Education Inc. (ATGE) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATGE:

2.61

DRS:

1.94

Коэф-т Сортино

ATGE:

3.41

DRS:

2.56

Коэф-т Омега

ATGE:

1.46

DRS:

1.36

Коэф-т Кальмара

ATGE:

5.69

DRS:

3.77

Коэф-т Мартина

ATGE:

17.82

DRS:

10.84

Индекс Язвы

ATGE:

5.86%

DRS:

7.96%

Дневная вол-ть

ATGE:

40.13%

DRS:

41.91%

Макс. просадка

ATGE:

-77.26%

DRS:

-22.90%

Текущая просадка

ATGE:

-3.20%

DRS:

-2.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATGE:

$4.74B

DRS:

$11.11B

EPS

ATGE:

$5.91

DRS:

$0.88

Коэффициент P/E

ATGE:

22.32

DRS:

47.47

Коэффициент P/S

ATGE:

2.72

DRS:

3.32

Коэффициент P/B

ATGE:

2.87

DRS:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

ATGE:

$1.74B

DRS:

$3.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATGE:

$1.01B

DRS:

$758.00M

EBITDA (12 мес.)

ATGE:

$406.95M

DRS:

$394.00M

Доходность по периодам

С начала года, ATGE показывает доходность 45.17%, что значительно выше, чем у DRS с доходностью 26.77%.

ATGE

С начала года

45.17%

1 месяц

27.09%

6 месяцев

45.21%

1 год

103.53%

5 лет

33.12%

10 лет

15.66%

DRS

С начала года

26.77%

1 месяц

16.35%

6 месяцев

10.94%

1 год

80.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATGE и DRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGE
Ранг риск-скорректированной доходности ATGE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATGE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATGE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATGE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATGE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATGE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
DRS
Ранг риск-скорректированной доходности DRS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATGE c DRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adtalem Global Education Inc. (ATGE) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATGE на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа DRS равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATGE и DRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGE и DRS

ATGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATGE
Adtalem Global Education Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.15%1.42%0.74%
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATGE и DRS

Максимальная просадка ATGE за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки DRS в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGE и DRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATGE и DRS

Adtalem Global Education Inc. (ATGE) имеет более высокую волатильность в 20.65% по сравнению с Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что ATGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATGE и DRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adtalem Global Education Inc. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
466.06M
799.00M
(ATGE) Общая выручка
(DRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATGE и DRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adtalem Global Education Inc. и Leonardo DRS Inc. Common Stock.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
57.1%
22.7%
(ATGE) Валовая рентабельность
(DRS) Валовая рентабельность
ATGE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adtalem Global Education Inc. сообщила о валовой прибыли в 266.19M при выручке в 466.06M, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.

DRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 799.00M, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

ATGE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adtalem Global Education Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.51M при выручке в 466.06M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

DRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 59.00M при выручке в 799.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

ATGE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adtalem Global Education Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.83M при выручке в 466.06M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

DRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 50.00M при выручке в 799.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.