Сравнение ATD.TO с CNQ.TO
ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ATD.TO returned 12.45%/yr vs 23.85%/yr for CNQ.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATD.TO и CNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATD.TO показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 40.35%. За последние 10 лет акции ATD.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 12.45% против 23.85% соответственно.
ATD.TO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 12.45%
CNQ.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- 40.35%
- 6 месяцев
- 40.01%
- 1 год
- 56.90%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 34.64%
- 10 лет*
- 23.85%
Сравнение доходности по годам ATD.TO и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 9.17% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 23.08% | 4.21% | 7.08% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 40.35% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
Correlation
The correlation between ATD.TO and CNQ.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.09 |
The correlation between ATD.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATD.TO:
CA$75.45B
CNQ.TO:
CA$135.53B
ATD.TO:
CA$2.90
CNQ.TO:
CA$4.65
ATD.TO:
28.14
CNQ.TO:
13.91
ATD.TO:
8.71
CNQ.TO:
0.67
ATD.TO:
1.04
CNQ.TO:
3.41
ATD.TO:
4.84
CNQ.TO:
3.04
ATD.TO:
CA$73.29B
CNQ.TO:
CA$39.61B
ATD.TO:
CA$13.89B
CNQ.TO:
CA$12.42B
ATD.TO:
CA$6.26B
CNQ.TO:
CA$17.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATD.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
ATD.TO
CNQ.TO
Сравнение ATD.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATD.TO | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.73 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 9.72 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATD.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.99 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.14 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.41 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ATD.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATD.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -74.63% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -15.33% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | -33.12% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -33.12% | +10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.61% | -74.63% | +42.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -6.91% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -17.63% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 5.87% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATD.TO и CNQ.TO
Текущая волатильность для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) составляет 6.05%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATD.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 8.92% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.99% | 23.98% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.83% | 28.81% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 30.59% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 38.13% | -13.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATD.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.00% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.00% | 0.72% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.69% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATD.TO и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATD.TO и CNQ.TO
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
ATD.TO and CNQ.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATD.TO и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор