Сравнение ATD.TO с ASML
ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ATD.TO returned 12.45%/yr vs 35.99%/yr for ASML. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATD.TO и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATD.TO торгуется в CAD, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATD.TO показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 67.05%. За последние 10 лет акции ATD.TO уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 12.45% против 35.99% соответственно.
ATD.TO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 12.45%
ASML
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- 12.14%
- С начала года
- 67.05%
- 6 месяцев
- 58.00%
- 1 год
- 138.85%
- 3 года*
- 37.99%
- 5 лет*
- 25.42%
- 10 лет*
- 35.99%
Сравнение доходности по годам ATD.TO и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 9.17% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 23.08% | 4.21% | 7.08% |
ASML ASML Holding N.V. | 67.05% | 49.36% | 0.12% | 36.58% | -26.08% | 64.05% | 62.12% | 85.59% | -2.21% | 45.65% |
Correlation
The correlation between ATD.TO and ASML is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between ATD.TO and ASML shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATD.TO:
CA$75.45B
ASML:
$674.60B
ATD.TO:
CA$2.90
ASML:
$25.86
ATD.TO:
28.14
ASML:
67.64
ATD.TO:
8.71
ASML:
4.45
ATD.TO:
1.04
ASML:
20.10
ATD.TO:
4.84
ASML:
32.39
ATD.TO:
CA$73.29B
ASML:
$33.69B
ATD.TO:
CA$13.89B
ASML:
$17.72B
ATD.TO:
CA$6.26B
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATD.TO vs. ASML — Ранг доходности на риск
ATD.TO
ASML
Сравнение ATD.TO c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATD.TO | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 8.38 | -7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 21.25 | -18.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATD.TO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 3.34 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.92 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ATD.TO и ASML
Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки ASML в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATD.TO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -53.20% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -16.66% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | -42.95% | +20.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -53.20% | +31.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.61% | -53.20% | +20.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -0.11% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -13.58% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 6.56% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATD.TO и ASML
Текущая волатильность для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) составляет 6.05%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATD.TO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 16.13% | -10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.99% | 33.54% | -15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.83% | 41.86% | -16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 42.68% | -19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 39.25% | -14.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATD.TO и ASML
Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности ASML в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.00% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.00% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATD.TO и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATD.TO и ASML
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
ATD.TO and ASML have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATD.TO и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор