PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATD.TO с AME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATD.TO с AME

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) and AME (AMETEK, Inc.) are both stocks. ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while AME operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ATD.TO returned 12.45%/yr vs 18.54%/yr for AME. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATD.TO и AME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и AMETEK, Inc. (AME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATD.TO торгуется в CAD, в то время как AME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AME были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATD.TO показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у AME с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции ATD.TO уступали акциям AME по среднегодовой доходности: 12.45% против 18.54% соответственно.

ATD.TO

1 день
-1.20%
1 месяц
3.00%
С начала года
9.17%
6 месяцев
12.25%
1 год
14.39%
3 года*
9.18%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.45%

AME

1 день
0.01%
1 месяц
-0.76%
С начала года
12.24%
6 месяцев
14.48%
1 год
30.11%
3 года*
16.89%
5 лет*
14.64%
10 лет*
18.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATD.TO и AME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		9.17%-4.91%3.11%32.26%13.21%22.84%5.88%23.08%4.21%7.08%
AME
AMETEK, Inc.		12.24%9.43%19.33%15.98%1.73%22.26%19.29%42.16%2.02%39.82%

Correlation

The correlation between ATD.TO and AME is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.16

The correlation between ATD.TO and AME shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATD.TO:

CA$75.45B

AME:

$51.93B

EPS

ATD.TO:

CA$2.90

AME:

$6.62

Коэффициент P/E

ATD.TO:

28.14

AME:

34.14

Коэффициент PEG

ATD.TO:

8.71

AME:

3.19

Коэффициент P/S

ATD.TO:

1.04

AME:

6.86

Коэффициент P/B

ATD.TO:

4.84

AME:

4.33

Общая выручка (12 мес.)

ATD.TO:

CA$73.29B

AME:

$7.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATD.TO:

CA$13.89B

AME:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

ATD.TO:

CA$6.26B

AME:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alimentation Couche-Tard Inc.

AMETEK, Inc.

Часто сравнивают с ATD.TO:
ATD.TO с DOL.TOATD.TO с CNR.TOATD.TO с MRU.TOATD.TO с L.TOATD.TO с TOU.TOATD.TO с BIP-UN.TOATD.TO с CTC.TO
Часто сравнивают с AME:
AME с HWMAME с SPYAME с DCIAME с TTAME с EMEAME с EXPOAME с APH

Доходность на риск

ATD.TO vs. AME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATD.TO
Ранг доходности на риск ATD.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATD.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATD.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATD.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATD.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATD.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AME
Ранг доходности на риск AME: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATD.TO c AME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATD.TOAMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.38

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.23

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.38

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

7.80

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATD.TO vs. AME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATD.TO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа AME равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATD.TO и AME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATD.TOAMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.38

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.69

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ATD.TO и AME

Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки AME в -40.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и AME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATD.TOAMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-40.78%

-19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-12.72%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-22.36%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-26.26%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

-37.63%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-4.38%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-7.48%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

3.87%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ATD.TO и AME

Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с AMETEK, Inc. (AME) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATD.TOAMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.35%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.99%

16.56%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.83%

22.03%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

22.73%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.52%

25.34%

-0.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATD.TO и AME

Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности AME в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AME
AMETEK, Inc.		0.56%0.60%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		1.00%1.07%0.90%0.76%0.79%0.70%0.69%1.06%1.15%1.09%1.00%0.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATD.TO и AME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.81B
1.93B
(ATD.TO) Общая выручка
(AME) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ATD.TO значения в CAD, AME значения в USD

Сравнение рентабельности ATD.TO и AME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alimentation Couche-Tard Inc. и AMETEK, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.4%
0
Активы портфеля
ATD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

AME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ATD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

AME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 514.94M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

ATD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

AME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.36M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

Часто задаваемые вопросы

ATD.TO and AME have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATD.TO и AME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор