Сравнение ASST с UP
ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) and UP (Wheels Up Experience Inc.) are both stocks. ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services), while UP operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 3 years, ASST returned -49.05%/yr vs -47.68%/yr for UP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и UP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у UP с доходностью -45.22%.
ASST
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- -22.78%
- 1 год
- -86.80%
- 3 года*
- -49.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 19.63%
- С начала года
- -45.22%
- 6 месяцев
- -46.06%
- 1 год
- -76.19%
- 3 года*
- -47.68%
- 5 лет*
- -67.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASST и UP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 3.05% | 50.46% | -84.65% | -82.00% |
UP Wheels Up Experience Inc. | -45.22% | -60.22% | -51.90% | -74.78% |
Correlation
The correlation between ASST and UP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between ASST and UP shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASST:
$937.39M
UP:
$259.91M
ASST:
-$25.54
UP:
-$7.82
ASST:
71.66
UP:
0.35
ASST:
$5.73M
UP:
$727.89M
ASST:
-$7.43M
UP:
$27.38M
ASST:
-$304.63M
UP:
-$176.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. UP — Ранг доходности на риск
ASST
UP
Сравнение ASST c UP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Wheels Up Experience Inc. (UP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASST | UP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.83 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.16 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASST | UP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.55 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ASST и UP
Максимальная просадка ASST за все время составила -97.98%, примерно равная максимальной просадке UP в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и UP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | UP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -99.78% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -92.39% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -95.63% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -99.69% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.13% | -78.90% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.69% | 65.66% | +12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и UP
Текущая волатильность для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) составляет 26.35%, в то время как у Wheels Up Experience Inc. (UP) волатильность равна 43.67%. Это указывает на то, что ASST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | UP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.35% | 43.67% | -17.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.30% | 98.57% | -16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 164.70% | 135.77% | +28.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 322.72% | 121.12% | +201.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 322.72% | 115.11% | +207.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и UP
Ни ASST, ни UP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и UP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и Wheels Up Experience Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and UP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UP has higher volatility (43.67%) compared to ASST (26.35%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -97.98% vs UP's -99.78%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и UP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор