Сравнение ASST с SES
ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) and SES (SES AI Corp) are both stocks. ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, ASST returned -49.05%/yr vs -17.44%/yr for SES. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и SES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у SES с доходностью -37.78%.
ASST
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- -22.78%
- 1 год
- -86.80%
- 3 года*
- -49.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SES
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 20.53%
- С начала года
- -37.78%
- 6 месяцев
- -46.67%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- -17.44%
- 5 лет*
- -35.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASST и SES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 3.05% | 50.46% | -84.65% | -82.00% |
SES SES AI Corp | -37.78% | -17.81% | 19.67% | -46.33% |
Correlation
The correlation between ASST and SES is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between ASST and SES shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASST:
$937.39M
SES:
$372.78M
ASST:
-$25.54
SES:
-$0.22
ASST:
71.66
SES:
16.95
ASST:
$5.73M
SES:
$21.92M
ASST:
-$7.43M
SES:
$7.97M
ASST:
-$304.63M
SES:
-$68.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. SES — Ранг доходности на риск
ASST
SES
Сравнение ASST c SES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и SES AI Corp (SES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASST | SES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.10 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.17 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASST | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.07 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.31 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ASST и SES
Максимальная просадка ASST за все время составила -97.98%, примерно равная максимальной просадке SES в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и SES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -97.58% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -74.08% | -21.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -91.41% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -89.95% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.13% | -65.74% | -18.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.69% | 44.55% | +33.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и SES
Текущая волатильность для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) составляет 26.35%, в то время как у SES AI Corp (SES) волатильность равна 27.91%. Это указывает на то, что ASST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.35% | 27.91% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.30% | 76.82% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 164.70% | 107.24% | +57.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 322.72% | 114.56% | +208.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 322.72% | 111.60% | +211.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и SES
Ни ASST, ни SES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и SES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и SES AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and SES have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (27.91%) compared to ASST (26.35%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -97.98% vs SES's -97.58%.
SES currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и SES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор