Сравнение ASST с KEEL
ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KEEL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, ASST returned -49.05%/yr vs 73.17%/yr for KEEL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и KEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у KEEL с доходностью 140.85%.
ASST
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- -22.78%
- 1 год
- -86.80%
- 3 года*
- -49.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEEL
- 1 день
- 10.33%
- 1 месяц
- 42.57%
- С начала года
- 140.85%
- 6 месяцев
- 94.50%
- 1 год
- 530.92%
- 3 года*
- 73.17%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASST и KEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 3.05% | 50.46% | -84.65% | -82.00% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 140.85% | 57.72% | -48.80% | 174.53% |
Correlation
The correlation between ASST and KEEL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between ASST and KEEL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASST:
$937.39M
KEEL:
$3.12B
ASST:
-$25.54
KEEL:
-$0.51
ASST:
71.66
KEEL:
13.69
ASST:
$5.73M
KEEL:
$229.28M
ASST:
-$7.43M
KEEL:
-$18.90M
ASST:
-$304.63M
KEEL:
-$149.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. KEEL — Ранг доходности на риск
ASST
KEEL
Сравнение ASST c KEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASST | KEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.47 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 7.27 | -8.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 12.09 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASST | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 4.85 | -5.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.07 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ASST и KEEL
Максимальная просадка ASST за все время составила -97.98%, примерно равная максимальной просадке KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и KEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -95.72% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -73.65% | -22.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -81.04% | -16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -36.19% | -59.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.13% | -67.60% | -16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.69% | 44.21% | +33.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и KEEL
Текущая волатильность для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) составляет 26.35%, в то время как у Keel Infrastructure Corporation (KEEL) волатильность равна 28.39%. Это указывает на то, что ASST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.35% | 28.39% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.30% | 70.46% | +11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 164.70% | 110.59% | +54.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 322.72% | 105.02% | +217.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 322.72% | 291.45% | +31.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и KEEL
Ни ASST, ни KEEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и KEEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and KEEL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEEL has higher volatility (28.39%) compared to ASST (26.35%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -97.98% vs KEEL's -95.72%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и KEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор