Сравнение ASM с WDO.TO
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ASM in Other Precious Metals & Mining, WDO.TO in Gold. Over the past 10 years, ASM returned 11.09%/yr vs 30.09%/yr for WDO.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и WDO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASM торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у WDO.TO с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции ASM уступали акциям WDO.TO по среднегодовой доходности: 11.09% против 30.09% соответственно.
ASM
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 67.51%
- 3 года*
- 103.46%
- 5 лет*
- 35.90%
- 10 лет*
- 11.09%
WDO.TO
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 49.23%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 30.09%
Сравнение доходности по годам ASM и WDO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -3.70% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 9.05% | 84.57% | 54.37% | 5.59% | -38.89% | 8.43% | 6.96% | 139.44% | 93.67% | 8.29% |
Correlation
The correlation between ASM and WDO.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.28 |
Over the past year, ASM and WDO.TO have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASM:
$1.04B
WDO.TO:
CA$3.83B
ASM:
$0.23
WDO.TO:
CA$2.68
ASM:
26.32
WDO.TO:
9.42
ASM:
0.08
WDO.TO:
0.11
ASM:
8.77
WDO.TO:
3.72
ASM:
3.76
WDO.TO:
3.75
ASM:
$110.70M
WDO.TO:
CA$1.03B
ASM:
$59.09M
WDO.TO:
CA$636.67M
ASM:
$55.20M
WDO.TO:
CA$694.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск
ASM
WDO.TO
Сравнение ASM c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASM | WDO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 2.35 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASM | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.51 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.26 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.57 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.20 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ASM и WDO.TO
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, примерно равная максимальной просадке WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и WDO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -89.89% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -21.89% | -30.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -24.45% | -27.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.51% | -64.89% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.91% | -64.89% | -26.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.80% | -19.89% | -26.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.78% | -37.00% | -26.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 11.11% | +12.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и WDO.TO
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) с волатильностью 19.64%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.02% | 19.64% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.37% | 40.28% | +24.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.35% | 50.96% | +30.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.82% | 48.06% | +17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.71% | 53.50% | +16.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и WDO.TO
Ни ASM, ни WDO.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и WDO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и WDO.TO
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and WDO.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASM и WDO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор