Сравнение ASM с AYA.TO
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, ASM returned 11.09%/yr vs 43.53%/yr for AYA.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и AYA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASM торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 21.96%. За последние 10 лет акции ASM уступали акциям AYA.TO по среднегодовой доходности: 11.09% против 43.53% соответственно.
ASM
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 67.51%
- 3 года*
- 103.46%
- 5 лет*
- 35.90%
- 10 лет*
- 11.09%
AYA.TO
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 37.96%
- 1 год
- 71.11%
- 3 года*
- 36.55%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 43.53%
Сравнение доходности по годам ASM и AYA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -3.70% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 21.96% | 91.62% | 1.97% | 10.27% | -11.18% | 148.17% | 102.23% | 6.48% | 7.43% | 214.13% |
Correlation
The correlation between ASM and AYA.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г. | 0.22 |
Over the past year, ASM and AYA.TO have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASM:
$1.04B
AYA.TO:
CA$3.62B
ASM:
$0.23
AYA.TO:
CA$0.60
ASM:
26.32
AYA.TO:
40.54
ASM:
0.08
AYA.TO:
0.08
ASM:
8.77
AYA.TO:
12.31
ASM:
3.76
AYA.TO:
7.90
ASM:
$110.70M
AYA.TO:
CA$283.62M
ASM:
$59.09M
AYA.TO:
CA$155.19M
ASM:
$55.20M
AYA.TO:
CA$167.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск
ASM
AYA.TO
Сравнение ASM c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASM | AYA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.72 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 4.44 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASM | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.91 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.19 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ASM и AYA.TO
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и AYA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -87.28% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -41.64% | -10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -55.59% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.51% | -56.77% | -11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.91% | -74.18% | -16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.80% | -19.00% | -27.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.78% | -40.13% | -23.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 16.06% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и AYA.TO
Текущая волатильность для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) составляет 26.02%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 29.17%. Это указывает на то, что ASM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.02% | 29.17% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.37% | 57.79% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.35% | 78.30% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.82% | 67.78% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.71% | 78.18% | -8.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и AYA.TO
Ни ASM, ни AYA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и AYA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и AYA.TO
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and AYA.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASM и AYA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор