Сравнение ASIC с CAT
ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. ASIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ASIC и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIC показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%.
ASIC
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
Сравнение доходности по годам ASIC и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | -4.43% | -14.87% |
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 58.79% |
Correlation
The correlation between ASIC and CAT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
ASIC:
$999.38M
CAT:
$426.51B
ASIC:
$1.95
CAT:
$20.07
ASIC:
10.30
CAT:
45.62
ASIC:
0.05
CAT:
3.02
ASIC:
1.99
CAT:
6.07
ASIC:
1.58
CAT:
22.86
ASIC:
$470.18M
CAT:
$70.76B
ASIC:
$257.61M
CAT:
$23.01B
ASIC:
$120.37M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIC vs. CAT — Ранг доходности на риск
ASIC
CAT
Сравнение ASIC c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIC | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.35 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок ASIC и CAT
Максимальная просадка ASIC за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIC и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIC | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -73.43% | +39.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.64% | -2.64% | -16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.12% | -19.74% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIC и CAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIC | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.92% | 34.31% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 30.67% | +17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.92% | 30.89% | +17.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIC и CAT
ASIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASIC и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ategrity Specialty Holdings LLC и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASIC и CAT
ASIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
ASIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
ASIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASIC and CAT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASIC и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор