PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIANPAINT.NS с SIDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIANPAINT.NS с SIDNX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ASIANPAINT.NS (Asian Paints Limited) is a stock, while SIDNX (Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, ASIANPAINT.NS returned 11.45%/yr vs 13.72%/yr for SIDNX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASIANPAINT.NS и SIDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASIANPAINT.NS торгуется в INR, в то время как SIDNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIDNX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASIANPAINT.NS показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у SIDNX с доходностью 20.40%. За последние 10 лет акции ASIANPAINT.NS уступали акциям SIDNX по среднегодовой доходности: 11.45% против 13.72% соответственно.

ASIANPAINT.NS

1 день
1.84%
1 месяц
4.16%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-7.52%
1 год
21.92%
3 года*
-4.46%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
11.45%

SIDNX

1 день
-4.10%
1 месяц
-0.28%
С начала года
20.40%
6 месяцев
24.46%
1 год
51.09%
3 года*
29.22%
5 лет*
17.37%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIANPAINT.NS и SIDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIANPAINT.NS
Asian Paints Limited		-2.22%22.71%-32.18%11.11%-8.06%23.12%55.88%30.94%19.37%30.95%
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		20.40%52.37%9.14%14.51%-2.27%16.14%3.58%21.59%-7.77%15.63%

Correlation

The correlation between ASIANPAINT.NS and SIDNX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asian Paints Limited

Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ASIANPAINT.NS:
ASIANPAINT.NS с BSE.NSASIANPAINT.NS с ^BSESNASIANPAINT.NS с PIIND.NSASIANPAINT.NS с ^GSPCASIANPAINT.NS с NFTYASIANPAINT.NS с HDFCBANK.NSASIANPAINT.NS с ATR.L
Часто сравнивают с SIDNX:
SIDNX с DFIVSIDNX с SPYSIDNX с ARTHXSIDNX с HILYXSIDNX с HSNIXSIDNX с HGOYXSIDNX с GQJPX

Доходность на риск

ASIANPAINT.NS vs. SIDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIANPAINT.NS
Ранг доходности на риск ASIANPAINT.NS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIANPAINT.NS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIANPAINT.NS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIANPAINT.NS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIANPAINT.NS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIANPAINT.NS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SIDNX
Ранг доходности на риск SIDNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIDNX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDNX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDNX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDNX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIANPAINT.NS c SIDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIANPAINT.NSSIDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
3.78

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
4.74

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.71

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

6.51

-5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

24.65

-22.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIANPAINT.NS vs. SIDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIANPAINT.NS на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SIDNX равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIANPAINT.NS и SIDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIANPAINT.NSSIDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

3.78

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.29

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.96

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.61

+0.46

Просадки

Сравнение просадок ASIANPAINT.NS и SIDNX

Максимальная просадка ASIANPAINT.NS за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки SIDNX в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIANPAINT.NS и SIDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIANPAINT.NSSIDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-51.02%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-7.94%

-20.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.04%

-13.37%

-25.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-18.86%

-20.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-32.51%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.74%

-4.42%

-17.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-6.61%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

2.09%

+9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIANPAINT.NS и SIDNX

Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) имеют волатильность 6.41% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIANPAINT.NSSIDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.17%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

11.49%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

13.66%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

13.49%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.52%

14.29%

+10.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIANPAINT.NS и SIDNX

Дивидендная доходность ASIANPAINT.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SIDNX в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIANPAINT.NS
Asian Paints Limited		0.93%0.90%1.42%0.78%0.64%0.54%0.43%0.62%0.65%0.72%0.89%0.74%
SIDNX
Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund		5.83%6.65%2.06%2.92%4.14%2.67%2.24%3.29%5.86%3.31%1.30%3.22%

Часто задаваемые вопросы

ASIANPAINT.NS and SIDNX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIANPAINT.NS и SIDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор