Сравнение ARES с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Management Corporation (ARES) и Eli Lilly and Company (LLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARES или LLY.
Основные характеристики
| ARES | LLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.12% | 25.83% |
| Дох-ть за 1 год | 68.11% | 91.85% |
| Дох-ть за 3 года | 39.31% | 59.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 46.48% | 45.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 3.11 |
| Дневная вол-ть | 25.83% | 29.74% |
| Макс. просадка | -45.85% | -68.27% |
| Current Drawdown | -0.46% | -7.58% |
Фундаментальные показатели
| ARES | LLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.35B | $690.55B |
| Прибыль на акцию | $2.42 | $5.81 |
| Цена/прибыль | 53.52 | 125.01 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 1.43 |
| Выручка (12 мес.) | $3.63B | $34.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.24B | $21.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.15B | $12.31B |
Корреляция
Корреляция между ARES и LLY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARES и LLY
С начала года, ARES показывает доходность 15.12%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 25.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARES c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и LLY
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности LLY в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 2.38% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.64% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок ARES и LLY
Максимальная просадка ARES за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и LLY
Текущая волатильность для Ares Management Corporation (ARES) составляет 5.74%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что ARES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности