Сравнение ARES с CSW
ARES (Ares Management Corporation) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у CSW с доходностью -8.76%.
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
CSW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -9.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARES и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -3.88% |
CSW CSW Industrials Inc | -8.76% | -2.93% |
Correlation
The correlation between ARES and CSW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
CSW:
$6.68
ARES:
44.81
CSW:
39.99
ARES:
1.79
CSW:
2.60
ARES:
4.43
CSW:
4.14
ARES:
$6.31B
CSW:
$1.08B
ARES:
$4.46B
CSW:
$453.68M
ARES:
$2.42B
CSW:
$211.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. CSW — Ранг доходности на риск
ARES
CSW
Сравнение ARES c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.29 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и CSW
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -25.35% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -20.10% | -12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -13.84% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и CSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 40.13% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 40.13% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 40.13% | -3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и CSW
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности CSW в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
CSW CSW Industrials Inc | 0.42% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и CSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и CSW
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and CSW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARES и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор