Сравнение ARE с TSLA
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. ARE operates in REIT - Office (Real Estate), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ARE returned -3.11%/yr vs 39.56%/yr for TSLA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARE и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -3.11% против 39.56% соответственно.
ARE
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- -24.01%
- 3 года*
- -21.27%
- 5 лет*
- -20.01%
- 10 лет*
- -3.11%
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
Сравнение доходности по годам ARE и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.32% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between ARE and TSLA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ARE:
-$8.32
TSLA:
$1.10
ARE:
2.21
TSLA:
14.75
ARE:
$2.90B
TSLA:
$97.88B
ARE:
$1.98B
TSLA:
$18.66B
ARE:
$646.49M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. TSLA — Ранг доходности на риск
ARE
TSLA
Сравнение ARE c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.29 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 3.01 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.87 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | 0.26 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.67 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.73 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок ARE и TSLA
Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -73.63% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -29.93% | -21.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -53.77% | -11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -73.63% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -73.63% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.54% | -16.52% | -56.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -22.73% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.18% | 12.84% | +19.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и TSLA
Текущая волатильность для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) составляет 13.28%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что ARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 14.26% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.89% | 28.15% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.89% | 44.60% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.00% | 58.92% | -25.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.18% | 59.14% | -29.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и TSLA
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 8.12% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE и TSLA
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARE and TSLA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.26%) compared to ARE (13.28%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARE и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор