Сравнение ARE с PLTR
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. ARE operates in REIT - Office (Real Estate), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ARE returned -20.01%/yr vs 41.37%/yr for PLTR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARE и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -23.22%.
ARE
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- -24.01%
- 3 года*
- -21.27%
- 5 лет*
- -20.01%
- 10 лет*
- -3.11%
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARE и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.32% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 12.08% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
Correlation
The correlation between ARE and PLTR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between ARE and PLTR shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARE:
-$8.32
PLTR:
$0.89
ARE:
2.21
PLTR:
67.07
ARE:
$2.90B
PLTR:
$5.22B
ARE:
$1.98B
PLTR:
$4.39B
ARE:
$646.49M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ARE
PLTR
Сравнение ARE c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.18 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.33 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.14 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | 0.64 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.86 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ARE и PLTR
Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -84.62% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -38.19% | -13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -40.61% | -25.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -79.14% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.54% | -34.13% | -38.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -40.29% | +22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.18% | 20.71% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и PLTR
Текущая волатильность для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) составляет 13.28%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что ARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 17.24% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.89% | 38.35% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.89% | 50.93% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.00% | 65.44% | -32.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.18% | 69.81% | -40.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и PLTR
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 8.12% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE и PLTR
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
ARE and PLTR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.24%) compared to ARE (13.28%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARE и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор