Сравнение ARE с GOOG
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. ARE operates in REIT - Office (Real Estate), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ARE returned -3.11%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARE и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: -3.11% против 26.05% соответственно.
ARE
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- -24.01%
- 3 года*
- -21.27%
- 5 лет*
- -20.01%
- 10 лет*
- -3.11%
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам ARE и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.32% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between ARE and GOOG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between ARE and GOOG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARE:
-$8.32
GOOG:
$13.11
ARE:
2.21
GOOG:
10.44
ARE:
$2.90B
GOOG:
$422.57B
ARE:
$1.98B
GOOG:
$255.12B
ARE:
$646.49M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. GOOG — Ранг доходности на риск
ARE
GOOG
Сравнение ARE c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.61 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 5.20 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 18.68 | -19.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 3.76 | -4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | 0.77 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.90 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.82 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок ARE и GOOG
Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -44.60% | -33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -20.75% | -30.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -29.35% | -36.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -44.60% | -33.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -44.60% | -33.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.54% | -9.44% | -63.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -8.89% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.18% | 5.77% | +26.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и GOOG
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 8.43% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.89% | 20.50% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.89% | 28.74% | +15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.00% | 31.14% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.18% | 29.02% | +0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и GOOG
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности GOOG в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 8.12% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE и GOOG
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARE and GOOG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.28%) compared to GOOG (8.43%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARE и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор