PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARE с EDIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARE с EDIT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) and EDIT (Editas Medicine, Inc.) are both stocks. ARE operates in REIT - Office (Real Estate), while EDIT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ARE returned -3.11%/yr vs -21.70%/yr for EDIT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARE и EDIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARE показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у EDIT с доходностью 29.02%. За последние 10 лет акции ARE превзошли акции EDIT по среднегодовой доходности: -3.11% против -21.70% соответственно.

ARE

1 день
-1.99%
1 месяц
8.65%
С начала года
4.32%
6 месяцев
15.21%
1 год
-24.01%
3 года*
-21.27%
5 лет*
-20.01%
10 лет*
-3.11%

EDIT

1 день
-2.40%
1 месяц
-14.95%
С начала года
29.02%
6 месяцев
9.30%
1 год
38.48%
3 года*
-35.09%
5 лет*
-40.81%
10 лет*
-21.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARE и EDIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		4.32%-46.60%-19.44%-9.11%-32.62%28.09%13.27%44.04%-8.97%20.95%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		29.02%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-62.13%136.78%30.15%-25.97%89.34%

Correlation

The correlation between ARE and EDIT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2016 г.

0.25

The correlation between ARE and EDIT shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ARE:

-$8.32

EDIT:

-$1.21

Коэффициент P/S

ARE:

2.21

EDIT:

6.66

Общая выручка (12 мес.)

ARE:

$2.90B

EDIT:

$35.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARE:

$1.98B

EDIT:

$35.86M

EBITDA (12 мес.)

ARE:

$646.49M

EDIT:

-$76.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Editas Medicine, Inc.

Часто сравнивают с ARE:
ARE с VOOARE с OARE с SPGARE с VICIARE с ALXARE с AVBARE с REG
Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с BLUEEDIT с SCHDEDIT с VOOEDIT с SPYEDIT с SPYI

Доходность на риск

ARE vs. EDIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARE
Ранг доходности на риск ARE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARE c EDIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREEDITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.41

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
1.32

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.65

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

1.15

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARE vs. EDIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARE на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа EDIT равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE и EDIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREEDITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.41

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

-0.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

-0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.20

+0.43

Просадки

Сравнение просадок ARE и EDIT

Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что меньше максимальной просадки EDIT в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и EDIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AREEDITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.92%

-98.92%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.61%

-59.88%

+8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.64%

-91.46%

+25.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.92%

-98.66%

+20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-98.92%

+21.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.54%

-97.08%

+24.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-62.60%

+44.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.18%

33.66%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARE и EDIT

Текущая волатильность для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) составляет 13.28%, в то время как у Editas Medicine, Inc. (EDIT) волатильность равна 31.99%. Это указывает на то, что ARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AREEDITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

31.99%

-18.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.89%

61.53%

-30.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.89%

95.12%

-51.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.00%

94.12%

-61.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.18%

83.83%

-54.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE и EDIT

Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, тогда как EDIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		8.12%9.56%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARE и EDIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Editas Medicine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
671.02M
0
(ARE) Общая выручка
(EDIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARE and EDIT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (31.99%) compared to ARE (13.28%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs EDIT's -98.92%.

EDIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARE и EDIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор