Сравнение ARE с CRS
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) and CRS (Carpenter Technology Corporation) are both stocks. ARE operates in REIT - Office (Real Estate), while CRS operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, ARE returned -3.11%/yr vs 33.20%/yr for CRS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARE и CRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 58.69%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям CRS по среднегодовой доходности: -3.11% против 33.20% соответственно.
ARE
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- -24.01%
- 3 года*
- -21.27%
- 5 лет*
- -20.01%
- 10 лет*
- -3.11%
CRS
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 58.69%
- 6 месяцев
- 62.07%
- 1 год
- 101.19%
- 3 года*
- 115.41%
- 5 лет*
- 63.76%
- 10 лет*
- 33.20%
Сравнение доходности по годам ARE и CRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.32% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 58.69% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
Correlation
The correlation between ARE and CRS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1997 г. | 0.30 |
The correlation between ARE and CRS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARE:
-$8.32
CRS:
$9.51
ARE:
2.21
CRS:
8.30
ARE:
$2.90B
CRS:
$3.03B
ARE:
$1.98B
CRS:
$900.50M
ARE:
$646.49M
CRS:
$745.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. CRS — Ранг доходности на риск
ARE
CRS
Сравнение ARE c CRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE | CRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 5.33 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 12.55 | -13.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.14 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | 1.38 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.68 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.35 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ARE и CRS
Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что меньше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и CRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -84.68% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -19.08% | -32.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -28.74% | -36.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -41.86% | -36.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -74.70% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.54% | 0.00% | -72.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -27.25% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.18% | 8.09% | +24.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и CRS
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Carpenter Technology Corporation (CRS) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 11.63% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.89% | 33.18% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.89% | 47.75% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.00% | 46.58% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.18% | 48.83% | -19.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и CRS
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности CRS в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 8.12% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.16% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и CRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE и CRS
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARE and CRS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.28%) compared to CRS (11.63%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs CRS's -84.68%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARE и CRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор