Сравнение ARE с AES
ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) and AES (The AES Corporation) are both stocks. ARE operates in REIT - Office (Real Estate), while AES operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, ARE returned -3.11%/yr vs 6.70%/yr for AES. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARE и AES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у AES с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям AES по среднегодовой доходности: -3.11% против 6.70% соответственно.
ARE
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- -24.01%
- 3 года*
- -21.27%
- 5 лет*
- -20.01%
- 10 лет*
- -3.11%
AES
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- -5.48%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение доходности по годам ARE и AES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.32% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
AES The AES Corporation | 5.07% | 18.26% | -30.40% | -30.88% | 21.69% | 5.94% | 22.16% | 42.14% | 39.02% | -2.69% |
Correlation
The correlation between ARE and AES is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1997 г. | 0.31 |
The correlation between ARE and AES shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARE:
-$8.32
AES:
$1.97
ARE:
2.21
AES:
0.63
ARE:
$2.90B
AES:
$12.49B
ARE:
$1.98B
AES:
$1.77B
ARE:
$646.49M
AES:
$2.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE vs. AES — Ранг доходности на риск
ARE
AES
Сравнение ARE c AES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE | AES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.22 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.20 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.99 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | -0.18 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.19 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.13 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ARE и AES
Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что меньше максимальной просадки AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и AES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -98.65% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -18.98% | -32.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -53.33% | -12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | -63.43% | -14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -63.43% | -14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.54% | -62.00% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -57.02% | +39.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.18% | 10.02% | +22.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE и AES
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с The AES Corporation (AES) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 1.41% | +11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.89% | 25.59% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.89% | 42.75% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.00% | 37.82% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.18% | 36.07% | -6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE и AES
Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности AES в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 4.78% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 8.12% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE и AES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexandria Real Estate Equities, Inc. и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE и AES
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
AES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
AES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
AES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
ARE and AES have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.28%) compared to AES (1.41%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs AES's -98.65%.
AES currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARE и AES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор