Сравнение ARE.TO с HBM.TO
ARE.TO (Aecon Group Inc.) and HBM.TO (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. ARE.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while HBM.TO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, ARE.TO returned 14.43%/yr vs 19.60%/yr for HBM.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARE.TO и HBM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE.TO показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у HBM.TO с доходностью 33.51%. За последние 10 лет акции ARE.TO уступали акциям HBM.TO по среднегодовой доходности: 14.43% против 19.60% соответственно.
ARE.TO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -15.16%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 46.99%
- 1 год
- 139.99%
- 3 года*
- 56.20%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 14.43%
HBM.TO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 33.51%
- 6 месяцев
- 51.09%
- 1 год
- 176.00%
- 3 года*
- 79.91%
- 5 лет*
- 34.03%
- 10 лет*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам ARE.TO и HBM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE.TO Aecon Group Inc. | 44.52% | 18.93% | 116.70% | 52.38% | -42.52% | 7.14% | -2.38% | 2.65% | -9.02% | 34.60% |
HBM.TO Hudbay Minerals Inc. | 33.51% | 134.08% | 60.29% | 6.88% | -25.13% | 3.05% | 66.44% | -16.44% | -41.80% | 45.20% |
Correlation
The correlation between ARE.TO and HBM.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.25 |
The correlation between ARE.TO and HBM.TO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARE.TO:
CA$3.03B
HBM.TO:
CA$14.50B
ARE.TO:
CA$0.53
HBM.TO:
CA$1.65
ARE.TO:
84.54
HBM.TO:
22.01
ARE.TO:
1.35
HBM.TO:
0.15
ARE.TO:
0.53
HBM.TO:
6.13
ARE.TO:
2.84
HBM.TO:
4.10
ARE.TO:
CA$5.63B
HBM.TO:
CA$2.36B
ARE.TO:
CA$398.23M
HBM.TO:
CA$851.84M
ARE.TO:
CA$185.76M
HBM.TO:
CA$1.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE.TO vs. HBM.TO — Ранг доходности на риск
ARE.TO
HBM.TO
Сравнение ARE.TO c HBM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aecon Group Inc. (ARE.TO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE.TO | HBM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.44 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | 4.93 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.76 | 16.23 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE.TO | HBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70 | 3.14 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.09 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ARE.TO и HBM.TO
Максимальная просадка ARE.TO за все время составила -74.94%, что меньше максимальной просадки HBM.TO в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE.TO и HBM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE.TO | HBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -92.61% | +17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -35.94% | +14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -38.61% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.59% | -62.23% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.59% | -84.01% | +25.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.84% | -17.47% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -60.52% | +33.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 10.89% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE.TO и HBM.TO
Текущая волатильность для Aecon Group Inc. (ARE.TO) составляет 9.97%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) волатильность равна 25.25%. Это указывает на то, что ARE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE.TO | HBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 25.25% | -15.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | 45.39% | -19.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.17% | 56.56% | -18.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.80% | 52.00% | -14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.75% | 55.53% | -20.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE.TO и HBM.TO
Дивидендная доходность ARE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности HBM.TO в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE.TO Aecon Group Inc. | 1.69% | 2.43% | 2.79% | 5.66% | 8.12% | 4.15% | 3.91% | 3.31% | 2.84% | 2.51% | 2.26% | 2.60% |
HBM.TO Hudbay Minerals Inc. | 0.05% | 0.07% | 0.17% | 0.27% | 0.29% | 0.22% | 0.22% | 0.37% | 0.31% | 0.18% | 0.26% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE.TO и HBM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aecon Group Inc. и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE.TO и HBM.TO
ARE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.55M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.
HBM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 339.94M при выручке в 743.51M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
ARE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
HBM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 296.85M при выручке в 743.51M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
ARE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.92M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
HBM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.28M при выручке в 743.51M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARE.TO and HBM.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARE.TO и HBM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор