Сравнение ARE.TO с EQX.TO
ARE.TO (Aecon Group Inc.) and EQX.TO (Equinox Gold Corp.) are both stocks. ARE.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while EQX.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ARE.TO returned 14.43%/yr vs 7.28%/yr for EQX.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARE.TO и EQX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE.TO показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у EQX.TO с доходностью -21.50%. За последние 10 лет акции ARE.TO превзошли акции EQX.TO по среднегодовой доходности: 14.43% против 7.28% соответственно.
ARE.TO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -15.16%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 46.99%
- 1 год
- 139.99%
- 3 года*
- 56.20%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 14.43%
EQX.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -22.58%
- С начала года
- -21.50%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- 59.40%
- 3 года*
- 33.39%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение доходности по годам ARE.TO и EQX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE.TO Aecon Group Inc. | 44.52% | 18.93% | 116.70% | 52.38% | -42.52% | 7.14% | -2.38% | 2.65% | -9.02% | 34.60% |
EQX.TO Equinox Gold Corp. | -21.50% | 166.44% | 12.42% | 45.37% | -48.25% | -35.00% | 31.83% | 95.88% | -8.93% | -38.46% |
Correlation
The correlation between ARE.TO and EQX.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
ARE.TO:
CA$3.03B
EQX.TO:
CA$12.48B
ARE.TO:
CA$0.53
EQX.TO:
CA$0.94
ARE.TO:
84.54
EQX.TO:
16.01
ARE.TO:
1.35
EQX.TO:
0.03
ARE.TO:
0.53
EQX.TO:
3.49
ARE.TO:
2.84
EQX.TO:
2.04
ARE.TO:
CA$5.63B
EQX.TO:
CA$2.84B
ARE.TO:
CA$398.23M
EQX.TO:
CA$1.21B
ARE.TO:
CA$185.76M
EQX.TO:
CA$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE.TO vs. EQX.TO — Ранг доходности на риск
ARE.TO
EQX.TO
Сравнение ARE.TO c EQX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aecon Group Inc. (ARE.TO) и Equinox Gold Corp. (EQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE.TO | EQX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.21 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | 1.45 | +5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.76 | 3.95 | +14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE.TO | EQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70 | 1.01 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.13 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.13 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.03 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ARE.TO и EQX.TO
Максимальная просадка ARE.TO за все время составила -74.94%, что меньше максимальной просадки EQX.TO в -81.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE.TO и EQX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE.TO | EQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -81.51% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -41.09% | +19.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -41.09% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.59% | -69.34% | +10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.59% | -80.51% | +21.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.84% | -40.89% | +20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -52.60% | +25.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 15.10% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE.TO и EQX.TO
Текущая волатильность для Aecon Group Inc. (ARE.TO) составляет 9.97%, в то время как у Equinox Gold Corp. (EQX.TO) волатильность равна 20.71%. Это указывает на то, что ARE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE.TO | EQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 20.71% | -10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | 46.78% | -20.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.17% | 58.98% | -20.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.80% | 55.90% | -18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.75% | 56.44% | -21.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE.TO и EQX.TO
Дивидендная доходность ARE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности EQX.TO в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE.TO Aecon Group Inc. | 1.69% | 2.43% | 2.79% | 5.66% | 8.12% | 4.15% | 3.91% | 3.31% | 2.84% | 2.51% | 2.26% | 2.60% |
EQX.TO Equinox Gold Corp. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE.TO и EQX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aecon Group Inc. и Equinox Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE.TO и EQX.TO
ARE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.55M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.
EQX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 438.50M при выручке в 861.59M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
ARE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
EQX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 390.23M при выручке в 861.59M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
ARE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.92M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
EQX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 310.11M при выручке в 861.59M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
Часто задаваемые вопросы
ARE.TO and EQX.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARE.TO и EQX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор