Сравнение ARE.TO с AII.TO
ARE.TO (Aecon Group Inc.) and AII.TO (Almonty Industries Inc.) are both stocks. ARE.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while AII.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, ARE.TO returned 14.43%/yr vs 48.17%/yr for AII.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARE.TO и AII.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE.TO показывает доходность 44.52%, что значительно ниже, чем у AII.TO с доходностью 90.14%. За последние 10 лет акции ARE.TO уступали акциям AII.TO по среднегодовой доходности: 14.43% против 48.17% соответственно.
ARE.TO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -15.16%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 46.99%
- 1 год
- 139.99%
- 3 года*
- 56.20%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 14.43%
AII.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -14.62%
- С начала года
- 90.14%
- 6 месяцев
- 109.97%
- 1 год
- 391.96%
- 3 года*
- 191.14%
- 5 лет*
- 66.38%
- 10 лет*
- 48.17%
Сравнение доходности по годам ARE.TO и AII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE.TO Aecon Group Inc. | 44.52% | 18.93% | 116.70% | 52.38% | -42.52% | 7.14% | -2.38% | 2.65% | -9.02% | 34.60% |
AII.TO Almonty Industries Inc. | 90.14% | 784.25% | 68.52% | -20.59% | -23.60% | 39.06% | 52.38% | -35.38% | 18.18% | 103.70% |
Correlation
The correlation between ARE.TO and AII.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2010 г. | 0.05 |
The correlation between ARE.TO and AII.TO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARE.TO:
CA$3.03B
AII.TO:
CA$6.39B
ARE.TO:
CA$0.53
AII.TO:
-CA$0.57
ARE.TO:
0.53
AII.TO:
106.45
ARE.TO:
2.84
AII.TO:
17.93
ARE.TO:
CA$5.63B
AII.TO:
CA$50.01M
ARE.TO:
CA$398.23M
AII.TO:
CA$14.63M
ARE.TO:
CA$185.76M
AII.TO:
-CA$120.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE.TO vs. AII.TO — Ранг доходности на риск
ARE.TO
AII.TO
Сравнение ARE.TO c AII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aecon Group Inc. (ARE.TO) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE.TO | AII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.44 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | 7.21 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.76 | 15.41 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE.TO | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70 | 3.47 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.64 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ARE.TO и AII.TO
Максимальная просадка ARE.TO за все время составила -74.94%, что меньше максимальной просадки AII.TO в -80.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE.TO и AII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE.TO | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -80.14% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -54.79% | +33.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -54.79% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.59% | -64.17% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.59% | -68.52% | +9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.84% | -28.44% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -33.52% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 25.59% | -18.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE.TO и AII.TO
Текущая волатильность для Aecon Group Inc. (ARE.TO) составляет 9.97%, в то время как у Almonty Industries Inc. (AII.TO) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что ARE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE.TO | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 32.86% | -22.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | 68.55% | -42.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.17% | 113.99% | -75.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.80% | 74.41% | -36.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.75% | 75.21% | -40.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE.TO и AII.TO
Дивидендная доходность ARE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как AII.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AII.TO Almonty Industries Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARE.TO Aecon Group Inc. | 1.69% | 2.43% | 2.79% | 5.66% | 8.12% | 4.15% | 3.91% | 3.31% | 2.84% | 2.51% | 2.26% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE.TO и AII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aecon Group Inc. и Almonty Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE.TO и AII.TO
ARE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.55M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.
AII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.01M при выручке в 25.40M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
ARE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
AII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24M при выручке в 25.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
ARE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.92M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
AII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.26M при выручке в 25.40M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARE.TO and AII.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARE.TO и AII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор