Сравнение ARCT с WOLF
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and WOLF (Wolfspeed, Inc.) are both stocks. ARCT operates in Biotechnology (Healthcare), while WOLF operates in Semiconductors (Technology). At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и WOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у WOLF с доходностью 218.32%.
ARCT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -22.78%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -44.33%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -26.90%
- 10 лет*
- —
WOLF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 18.93%
- С начала года
- 218.32%
- 6 месяцев
- 141.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCT и WOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 16.15% | -67.36% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 218.32% | -21.22% |
Correlation
The correlation between ARCT and WOLF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ARCT:
$202.36M
WOLF:
$21.77B
ARCT:
-$1.81
WOLF:
-$11.53
ARCT:
4.19
WOLF:
10.68
ARCT:
1.06
WOLF:
21.31
ARCT:
$46.80M
WOLF:
$712.50M
ARCT:
$40.72M
WOLF:
-$208.10M
ARCT:
-$84.61M
WOLF:
-$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. WOLF — Ранг доходности на риск
ARCT
WOLF
Сравнение ARCT c WOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCT | WOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCT | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 2.34 | -2.47 |
Просадки
Сравнение просадок ARCT и WOLF
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, что больше максимальной просадки WOLF в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и WOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -58.22% | -37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.24% | -24.60% | -69.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -34.87% | -38.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и WOLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.73% | 120.69% | -27.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.85% | 120.69% | -28.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.23% | 120.69% | -18.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и WOLF
Ни ARCT, ни WOLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и WOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and WOLF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и WOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор