Сравнение ARCT с RGTI
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. ARCT operates in Biotechnology (Healthcare), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, ARCT returned -26.90%/yr vs 17.30%/yr for RGTI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -1.74%.
ARCT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -22.78%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -44.33%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -26.90%
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 14.92%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -22.98%
- 1 год
- 92.95%
- 3 года*
- 153.88%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCT и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 16.15% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -4.76% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -1.74% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between ARCT and RGTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ARCT:
$202.36M
RGTI:
$7.30B
ARCT:
-$1.81
RGTI:
-$0.71
ARCT:
4.19
RGTI:
689.11
ARCT:
1.06
RGTI:
12.51
ARCT:
$46.80M
RGTI:
$10.02M
ARCT:
$40.72M
RGTI:
$3.00M
ARCT:
-$84.61M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. RGTI — Ранг доходности на риск
ARCT
RGTI
Сравнение ARCT c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCT | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.21 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 1.89 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCT | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.86 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.13 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.13 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ARCT и RGTI
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -96.89% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -77.10% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -78.83% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | -96.89% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.24% | -61.37% | -32.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -58.86% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 49.35% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и RGTI
Текущая волатильность для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) составляет 19.67%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.71%. Это указывает на то, что ARCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 44.71% | -25.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 70.87% | -29.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.73% | 109.36% | -16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.85% | 128.92% | -37.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.23% | 127.31% | -25.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и RGTI
Ни ARCT, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and RGTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.71%) compared to ARCT (19.67%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор