Сравнение ARCT с OKLO
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. ARCT operates in Biotechnology (Healthcare), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, ARCT returned -36.26%/yr vs 77.50%/yr for OKLO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -17.87%.
ARCT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -22.78%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -44.33%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -26.90%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -18.71%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -43.66%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 77.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCT и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 16.15% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | 15.58% |
OKLO Oklo Inc. | -17.87% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.30% |
Correlation
The correlation between ARCT and OKLO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ARCT:
$202.36M
OKLO:
$10.04B
ARCT:
-$1.81
OKLO:
-$0.85
ARCT:
1.06
OKLO:
3.80
ARCT:
$46.80M
OKLO:
$0.00
ARCT:
$40.72M
OKLO:
-$149.00K
ARCT:
-$84.61M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. OKLO — Ранг доходности на риск
ARCT
OKLO
Сравнение ARCT c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCT | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.23 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.38 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCT | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.16 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.51 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок ARCT и OKLO
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -73.83% | -21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -73.83% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -73.83% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.24% | -66.15% | -28.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -17.98% | -55.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 44.99% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и OKLO
Текущая волатильность для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) составляет 19.67%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 28.53%. Это указывает на то, что ARCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 28.53% | -8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 69.37% | -28.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.73% | 106.14% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.85% | 85.95% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.23% | 85.95% | +16.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и OKLO
Ни ARCT, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and OKLO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (28.53%) compared to ARCT (19.67%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор