Сравнение ARCT с NFE
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. ARCT operates in Biotechnology (Healthcare), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, ARCT returned -26.90%/yr vs -56.82%/yr for NFE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и NFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -53.99%.
ARCT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -22.78%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -44.33%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -26.90%
- 10 лет*
- —
NFE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -25.07%
- С начала года
- -53.99%
- 6 месяцев
- -62.80%
- 1 год
- -82.34%
- 3 года*
- -73.59%
- 5 лет*
- -56.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCT и NFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 16.15% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 155.18% |
NFE New Fortress Energy Inc. | -53.99% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 379.55% |
Correlation
The correlation between ARCT and NFE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between ARCT and NFE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCT:
$202.36M
NFE:
$149.25M
ARCT:
-$1.81
NFE:
-$6.58
ARCT:
4.19
NFE:
0.10
ARCT:
1.06
NFE:
0.82
ARCT:
$46.80M
NFE:
$1.50B
ARCT:
$40.72M
NFE:
$310.12M
ARCT:
-$84.61M
NFE:
-$198.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. NFE — Ранг доходности на риск
ARCT
NFE
Сравнение ARCT c NFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCT | NFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.93 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.24 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCT | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.63 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.64 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.41 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ARCT и NFE
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке NFE в -99.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и NFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -99.09% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -89.05% | +14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -98.72% | +12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | -99.09% | +9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.24% | -99.04% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -46.09% | -26.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 66.14% | -12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и NFE
Текущая волатильность для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) составляет 19.67%, в то время как у New Fortress Energy Inc. (NFE) волатильность равна 21.09%. Это указывает на то, что ARCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 21.09% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 68.50% | -27.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.73% | 131.04% | -38.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.85% | 89.68% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.23% | 83.59% | +18.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и NFE
Ни ARCT, ни NFE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и NFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and NFE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFE has higher volatility (21.09%) compared to ARCT (19.67%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs NFE's -99.09%.
ARCT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и NFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор