PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCT с KEEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARCT с KEEL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. ARCT operates in Biotechnology (Healthcare), while KEEL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, ARCT returned -26.90%/yr vs 5.07%/yr for KEEL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCT и KEEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCT показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у KEEL с доходностью 140.85%.

ARCT

1 день
-2.47%
1 месяц
-22.78%
С начала года
16.15%
6 месяцев
-4.43%
1 год
-44.33%
3 года*
-36.26%
5 лет*
-26.90%
10 лет*
—

KEEL

1 день
10.33%
1 месяц
42.57%
С начала года
140.85%
6 месяцев
94.50%
1 год
530.92%
3 года*
73.17%
5 лет*
5.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCT и KEEL

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARCT
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.		16.15%-63.88%-46.18%85.91%-54.17%-14.68%155.18%
KEEL
Keel Infrastructure Corporation		140.85%57.72%-48.80%561.36%-91.29%165.79%471.31%

Correlation

The correlation between ARCT and KEEL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCT:

$202.36M

KEEL:

$3.12B

EPS

ARCT:

-$1.81

KEEL:

-$0.51

Коэффициент P/S

ARCT:

4.19

KEEL:

13.69

Коэффициент P/B

ARCT:

1.06

KEEL:

5.57

Общая выручка (12 мес.)

ARCT:

$46.80M

KEEL:

$229.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCT:

$40.72M

KEEL:

-$18.90M

EBITDA (12 мес.)

ARCT:

-$84.61M

KEEL:

-$149.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcturus Therapeutics Holdings Inc.

Keel Infrastructure Corporation

Часто сравнивают с ARCT:
ARCT с CNXCARCT с CBATARCT с AMPHARCT с ACMRARCT с SYMARCT с VOOARCT с NUTX
Часто сравнивают с KEEL:
KEEL с IRENKEEL с RIOTKEEL с APLDKEEL с LITEKEEL с CRWVKEEL с CORZKEEL с TSEM

Доходность на риск

ARCT vs. KEEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCT
Ранг доходности на риск ARCT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KEEL
Ранг доходности на риск KEEL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEEL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEEL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEEL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEEL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEEL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCT c KEEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCTKEELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
4.85

-5.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
3.97

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.47

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

7.27

-7.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

12.09

-12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCT vs. KEEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCT на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа KEEL равного 4.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCT и KEEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCTKEELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

4.85

-5.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.05

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.07

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ARCT и KEEL

Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и KEEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCTKEELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.23%

-95.72%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-73.65%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.71%

-81.04%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.87%

-95.72%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.24%

-36.19%

-58.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.02%

-67.60%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.28%

44.21%

+9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCT и KEEL

Текущая волатильность для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) составляет 19.67%, в то время как у Keel Infrastructure Corporation (KEEL) волатильность равна 28.39%. Это указывает на то, что ARCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCTKEELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.67%

28.39%

-8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.10%

70.46%

-29.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.73%

110.59%

-17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.85%

105.02%

-13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.23%

291.45%

-189.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCT и KEEL

Ни ARCT, ни KEEL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCT и KEEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
2.06M
15.38M
(ARCT) Общая выручка
(KEEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARCT and KEEL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEEL has higher volatility (28.39%) compared to ARCT (19.67%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs KEEL's -95.72%.

KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCT и KEEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор