Сравнение ARCT с CNTA
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and CNTA (Centessa Pharmaceuticals Limited) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ARCT returned -26.90%/yr vs 12.71%/yr for CNTA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и CNTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у CNTA с доходностью 58.74%.
ARCT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -22.78%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -44.33%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -26.90%
- 10 лет*
- —
CNTA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 58.74%
- 6 месяцев
- 34.58%
- 1 год
- 233.05%
- 3 года*
- 104.97%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCT и CNTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 16.15% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | 26.66% |
CNTA Centessa Pharmaceuticals Limited | 58.74% | 49.31% | 110.43% | 156.77% | -72.47% | -48.23% |
Correlation
The correlation between ARCT and CNTA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between ARCT and CNTA shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCT:
-$1.81
CNTA:
-$1.81
ARCT:
4.19
CNTA:
354.44
ARCT:
$46.80M
CNTA:
$15.00M
ARCT:
$40.72M
CNTA:
$15.00M
ARCT:
-$84.61M
CNTA:
-$227.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. CNTA — Ранг доходности на риск
ARCT
CNTA
Сравнение ARCT c CNTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCT | CNTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.69 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 8.90 | -9.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 24.63 | -25.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCT | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 3.54 | -4.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.18 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.18 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ARCT и CNTA
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, что больше максимальной просадки CNTA в -88.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и CNTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -88.19% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -26.38% | -48.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -43.72% | -42.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | -88.19% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.24% | -0.50% | -93.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -51.99% | -21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 9.51% | +43.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и CNTA
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что ARCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 0.72% | +18.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 44.27% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.73% | 66.48% | +26.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.85% | 72.09% | +19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.23% | 72.30% | +29.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и CNTA
Ни ARCT, ни CNTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и CNTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Centessa Pharmaceuticals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and CNTA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (19.67%) compared to CNTA (0.72%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs CNTA's -88.19%.
CNTA currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и CNTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор