Сравнение ARCT с ASST
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. ARCT operates in Biotechnology (Healthcare), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, ARCT returned -36.26%/yr vs -49.05%/yr for ASST. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у ASST с доходностью 3.05%.
ARCT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -22.78%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -44.33%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -26.90%
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- -22.78%
- 1 год
- -86.80%
- 3 года*
- -49.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCT и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 16.15% | -63.88% | -46.18% | 43.51% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 3.05% | 50.46% | -84.65% | -82.00% |
Correlation
The correlation between ARCT and ASST is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between ARCT and ASST shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCT:
$202.36M
ASST:
$937.39M
ARCT:
-$1.81
ASST:
-$25.54
ARCT:
4.19
ASST:
71.66
ARCT:
$46.80M
ASST:
$5.73M
ARCT:
$40.72M
ASST:
-$7.43M
ARCT:
-$84.61M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. ASST — Ранг доходности на риск
ARCT
ASST
Сравнение ARCT c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCT | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.91 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.12 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCT | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.19 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ARCT и ASST
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке ASST в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -97.98% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -95.98% | +21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -97.25% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.24% | -95.72% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -84.13% | +11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 77.69% | -24.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и ASST
Текущая волатильность для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) составляет 19.67%, в то время как у Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) волатильность равна 26.35%. Это указывает на то, что ARCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 26.35% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 82.30% | -41.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.73% | 164.70% | -71.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.85% | 322.72% | -230.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.23% | 322.72% | -220.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и ASST
Ни ARCT, ни ASST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and ASST have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (26.35%) compared to ARCT (19.67%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs ASST's -97.98%.
ARCT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор