PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARA.TO с PL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARA.TO с PL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ARA.TO returned 106.55%/yr vs 115.58%/yr for PL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARA.TO и PL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Planet Labs PBC (PL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARA.TO торгуется в CAD, в то время как PL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARA.TO показывает доходность 95.83%, что значительно выше, чем у PL с доходностью 69.05%.

ARA.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-14.72%
С начала года
95.83%
6 месяцев
69.20%
1 год
345.26%
3 года*
106.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

PL

1 день
1.89%
1 месяц
-14.40%
С начала года
69.05%
6 месяцев
154.83%
1 год
472.01%
3 года*
115.58%
5 лет*
30.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARA.TO и PL

2026 (YTD)20252024202320222021
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		95.83%380.00%-10.00%56.25%-77.78%-19.55%
PL
Planet Labs PBC		69.05%365.84%77.41%-44.57%-24.79%-36.85%

Correlation

The correlation between ARA.TO and PL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.09

The correlation between ARA.TO and PL shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARA.TO:

CA$932.94M

PL:

$11.31B

EPS

ARA.TO:

-CA$0.05

PL:

-$1.17

Коэффициент P/B

ARA.TO:

6.15

PL:

25.50

Общая выручка (12 мес.)

ARA.TO:

CA$0.00

PL:

$335.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$1.03M

PL:

$186.28M

EBITDA (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$9.35M

PL:

-$125.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc.

Planet Labs PBC

Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с AIVIARA.TO с KTOSARA.TO с HSHPARA.TO с ASNDARA.TO с ELEZYARA.TO с AUARA.TO с APLD
Часто сравнивают с PL:
PL с RKLBPL с BKSYPL с PLTRPL с OKLOPL с INODPL с SWIMPL с HLIT

Доходность на риск

ARA.TO vs. PL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PL
Ранг доходности на риск PL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARA.TO c PL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARA.TOPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
4.69

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.22

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

12.85

-6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

38.84

-25.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARA.TO vs. PL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARA.TO на текущий момент составляет 3.11, что ниже коэффициента Шарпа PL равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARA.TO и PL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARA.TOPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

4.69

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ARA.TO и PL

Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -84.38%, примерно равная максимальной просадке PL в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и PL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARA.TOPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.38%

-84.58%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.93%

-37.03%

-16.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.93%

-54.78%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.97%

-35.84%

+16.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.14%

-48.45%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.37%

12.23%

+13.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ARA.TO и PL

Текущая волатильность для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) составляет 21.67%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.19%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARA.TOPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

39.19%

-17.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.42%

77.11%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.97%

101.71%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.47%

80.71%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.47%

79.74%

+11.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARA.TO и PL

Ни ARA.TO, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARA.TO и PL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M202220232024202520260
94.15M
(ARA.TO) Общая выручка
(PL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARA.TO значения в CAD, PL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ARA.TO and PL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и PL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор