Сравнение ARA.TO с ERAS
ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and ERAS (Erasca, Inc.) are both stocks. ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ERAS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ARA.TO returned 106.55%/yr vs 65.74%/yr for ERAS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARA.TO и ERAS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARA.TO торгуется в CAD, в то время как ERAS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERAS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARA.TO показывает доходность 95.83%, что значительно ниже, чем у ERAS с доходностью 252.28%.
ARA.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -14.72%
- С начала года
- 95.83%
- 6 месяцев
- 69.20%
- 1 год
- 345.26%
- 3 года*
- 106.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERAS
- 1 день
- 7.82%
- 1 месяц
- 29.82%
- С начала года
- 252.28%
- 6 месяцев
- 288.39%
- 1 год
- 720.72%
- 3 года*
- 65.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARA.TO и ERAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 95.83% | 380.00% | -10.00% | 56.25% | -77.78% | -19.55% |
ERAS Erasca, Inc. | 252.28% | 41.44% | 27.82% | -51.76% | -70.58% | 12.98% |
Correlation
The correlation between ARA.TO and ERAS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
ARA.TO:
CA$932.94M
ERAS:
$3.92B
ARA.TO:
-CA$0.05
ERAS:
-$0.96
ARA.TO:
6.15
ERAS:
9.95
ARA.TO:
CA$0.00
ERAS:
$0.00
ARA.TO:
-CA$1.03M
ERAS:
-$743.00K
ARA.TO:
-CA$9.35M
ERAS:
-$279.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARA.TO vs. ERAS — Ранг доходности на риск
ARA.TO
ERAS
Сравнение ARA.TO c ERAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Erasca, Inc. (ERAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARA.TO | ERAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.67 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | 12.24 | -5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 39.34 | -25.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARA.TO | ERAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 6.98 | -3.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.03 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ARA.TO и ERAS
Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -84.38%, что меньше максимальной просадки ERAS в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и ERAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARA.TO | ERAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.38% | -95.17% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.93% | -59.43% | +5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.93% | -67.27% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.97% | -41.58% | +22.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.14% | -73.67% | +16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.37% | 18.46% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARA.TO и ERAS
Aclara Resources Inc. (ARA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Erasca, Inc. (ERAS) с волатильностью 20.59%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARA.TO | ERAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 20.59% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.42% | 96.33% | -32.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.97% | 104.51% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.47% | 83.96% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.47% | 83.96% | +7.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARA.TO и ERAS
Ни ARA.TO, ни ERAS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARA.TO и ERAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и Erasca, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARA.TO and ERAS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и ERAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор