PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARA.TO с CRVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARA.TO с CRVS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and CRVS (Corvus Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CRVS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ARA.TO returned 106.55%/yr vs 48.13%/yr for CRVS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARA.TO и CRVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARA.TO торгуется в CAD, в то время как CRVS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRVS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARA.TO показывает доходность 95.83%, что значительно выше, чем у CRVS с доходностью 47.45%.

ARA.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-14.72%
С начала года
95.83%
6 месяцев
69.20%
1 год
345.26%
3 года*
106.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRVS

1 день
0.55%
1 месяц
-26.81%
С начала года
47.45%
6 месяцев
31.29%
1 год
190.96%
3 года*
48.13%
5 лет*
35.70%
10 лет*
-0.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARA.TO и CRVS

2026 (YTD)20252024202320222021
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		95.83%380.00%-10.00%56.25%-77.78%-19.55%
CRVS
Corvus Pharmaceuticals, Inc.		47.45%37.35%229.72%102.13%-62.50%-22.44%

Correlation

The correlation between ARA.TO and CRVS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARA.TO:

CA$932.94M

CRVS:

$1.00B

EPS

ARA.TO:

-CA$0.05

CRVS:

-$0.53

Коэффициент P/B

ARA.TO:

6.15

CRVS:

4.17

Общая выручка (12 мес.)

ARA.TO:

CA$0.00

CRVS:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$1.03M

CRVS:

-$26.00K

EBITDA (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$9.35M

CRVS:

-$47.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc.

Corvus Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с AIVIARA.TO с KTOSARA.TO с HSHPARA.TO с ASNDARA.TO с ELEZYARA.TO с AUARA.TO с APLD
Часто сравнивают с CRVS:
CRVS с SDEVCRVS с TYGOCRVS с CMCLCRVS с LEGRCRVS с ATEYYCRVS с MKA.LCRVS с ONDS

Доходность на риск

ARA.TO vs. CRVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CRVS
Ранг доходности на риск CRVS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRVS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARA.TO c CRVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARA.TOCRVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.06

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.28

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

3.42

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

7.54

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARA.TO vs. CRVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARA.TO на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа CRVS равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARA.TO и CRVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARA.TOCRVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.06

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.02

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ARA.TO и CRVS

Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -84.38%, что меньше максимальной просадки CRVS в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и CRVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARA.TOCRVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.38%

-96.89%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.93%

-56.23%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.93%

-69.82%

+15.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.97%

-55.99%

+37.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.14%

-69.49%

+12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.37%

25.45%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ARA.TO и CRVS

Текущая волатильность для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) составляет 21.67%, в то время как у Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) волатильность равна 23.75%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARA.TOCRVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

23.75%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.42%

111.86%

-48.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.97%

180.94%

-68.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.47%

131.41%

-39.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.47%

111.37%

-19.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARA.TO и CRVS

Ни ARA.TO, ни CRVS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARA.TO и CRVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и Corvus Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002022202320242025202600
(ARA.TO) Общая выручка
(CRVS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARA.TO значения в CAD, CRVS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ARA.TO and CRVS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и CRVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор