Сравнение AQN.TO с CMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) и CMS Energy Corporation (CMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQN.TO или CMS.
Основные характеристики
| AQN.TO | CMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.43% | 4.19% |
| Дох-ть за 1 год | -22.32% | -0.35% |
| Дох-ть за 3 года | -20.79% | 0.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.54% | 4.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.85% | 10.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | 0.04 |
| Дневная вол-ть | 27.96% | 18.86% |
| Макс. просадка | -78.58% | -91.20% |
| Current Drawdown | -54.89% | -13.13% |
Фундаментальные показатели
| AQN.TO | CMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$5.63B | $17.78B |
| Прибыль на акцию | CA$0.04 | $3.01 |
| Цена/прибыль | 204.25 | 19.78 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 2.23 |
| Выручка (12 мес.) | CA$2.70B | $7.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$1.05B | $2.76B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$944.79M | $2.47B |
Корреляция
Корреляция между AQN.TO и CMS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AQN.TO и CMS
С начала года, AQN.TO показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции AQN.TO уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 5.85% против 10.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AQN.TO c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQN.TO и CMS
Дивидендная доходность AQN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности CMS в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | 6.89% | 6.94% | 10.63% | 4.61% | 3.90% | 3.96% | 4.82% | 4.27% | 4.82% | 4.50% | 3.83% | 4.53% |
CMS CMS Energy Corporation | 3.30% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок AQN.TO и CMS
Максимальная просадка AQN.TO за все время составила -78.58%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN.TO и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AQN.TO и CMS
Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что AQN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AQN.TO и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Algonquin Power & Utilities Corp. и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности