Сравнение APXCF с NB
APXCF (Apex Critical Metals Corp) and NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, APXCF returned 87.59% vs 92.66% for NB. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APXCF и NB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APXCF показывает доходность -31.25%, что значительно ниже, чем у NB с доходностью -5.85%.
APXCF
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -29.94%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -29.49%
- 1 год
- 87.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NB
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.06%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -24.74%
- 1 год
- 92.66%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APXCF и NB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APXCF Apex Critical Metals Corp | -31.25% | 213.05% | 26.64% |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | -5.85% | 241.94% | -10.92% |
Correlation
The correlation between APXCF and NB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2024 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APXCF vs. NB — Ранг доходности на риск
APXCF
NB
Сравнение APXCF c NB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apex Critical Metals Corp (APXCF) и NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APXCF | NB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 2.28 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APXCF | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.13 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок APXCF и NB
Максимальная просадка APXCF за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки NB в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXCF и NB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APXCF | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -82.83% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.58% | -64.10% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.58% | -57.24% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -56.03% | +25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.24% | 40.72% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности APXCF и NB
Текущая волатильность для Apex Critical Metals Corp (APXCF) составляет 23.16%, в то время как у NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) волатильность равна 24.64%. Это указывает на то, что APXCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APXCF | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.16% | 24.64% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.19% | 65.98% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.66% | 108.94% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.20% | 91.85% | +36.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.20% | 91.85% | +36.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APXCF и NB
Ни APXCF, ни NB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APXCF и NB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apex Critical Metals Corp и NioCorp Developments Ltd. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APXCF and NB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NB has higher volatility (24.64%) compared to APXCF (23.16%). In terms of maximum drawdown, APXCF dropped -68.58% vs NB's -82.83%.
NB currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APXCF и NB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор