Сравнение APO с MET
APO (Apollo Global Management, Inc.) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — APO in Asset Management, MET in Insurance - Life. Over the past 10 years, APO returned 28.04%/yr vs 13.20%/yr for MET. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APO и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APO показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции MET по среднегодовой доходности: 28.04% против 13.20% соответственно.
APO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 28.04%
MET
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам APO и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | -11.14% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
MET MetLife, Inc. | 8.48% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between APO and MET is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.46 |
The correlation between APO and MET has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
APO:
$3.58
MET:
$7.21
APO:
35.61
MET:
11.71
APO:
0.09
MET:
0.39
APO:
2.58
MET:
0.55
APO:
$29.68B
MET:
$76.95B
APO:
$26.52B
MET:
$14.75B
APO:
$9.28B
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APO vs. MET — Ранг доходности на риск
APO
MET
Сравнение APO c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APO | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.50 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 1.36 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APO | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.38 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.26 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок APO и MET
Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APO | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -82.37% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.97% | -17.46% | -17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.82% | -21.97% | -20.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.82% | -35.09% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.48% | -55.16% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -0.15% | -26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -17.63% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 6.42% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности APO и MET
Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APO | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 6.33% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 17.47% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.27% | 23.08% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 25.73% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 30.71% | +7.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APO и MET
Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности MET в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.64% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
MET MetLife, Inc. | 2.72% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APO и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APO и MET
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
APO and MET have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (8.60%) compared to MET (6.33%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs MET's -82.37%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APO и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор