Сравнение APLD с TYGO
APLD (Applied Digital Corporation) and TYGO (Tigo Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, TYGO in Solar. Over the past 3 years, APLD returned 72.37%/yr vs -43.68%/yr for TYGO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и TYGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 66.99%, что значительно ниже, чем у TYGO с доходностью 139.13%.
APLD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 66.99%
- 6 месяцев
- 27.51%
- 1 год
- 195.42%
- 3 года*
- 72.37%
- 5 лет*
- 111.39%
- 10 лет*
- 120.60%
TYGO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- 139.13%
- 6 месяцев
- 102.45%
- 1 год
- 189.47%
- 3 года*
- -43.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLD и TYGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 66.99% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 111.62% |
TYGO Tigo Energy Inc. | 139.13% | 40.12% | -52.88% | -79.51% | 3.03% | 3.02% |
Correlation
The correlation between APLD and TYGO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between APLD and TYGO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APLD:
$11.12B
TYGO:
$239.51M
APLD:
-$0.72
TYGO:
$0.05
APLD:
27.75
TYGO:
2.02
APLD:
7.06
TYGO:
5.86
APLD:
$390.57M
TYGO:
$109.89M
APLD:
$124.93M
TYGO:
$47.97M
APLD:
-$154.66M
TYGO:
$12.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. TYGO — Ранг доходности на риск
APLD
TYGO
Сравнение APLD c TYGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Tigo Energy Inc. (TYGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLD | TYGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.84 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 9.17 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLD | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.89 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.22 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок APLD и TYGO
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, примерно равная максимальной просадке TYGO в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и TYGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -97.45% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -49.64% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -97.45% | +20.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.53% | -87.43% | +69.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.49% | -55.42% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.15% | 20.75% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и TYGO
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 32.64% по сравнению с Tigo Energy Inc. (TYGO) с волатильностью 17.91%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.64% | 17.91% | +14.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.09% | 77.99% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.26% | 101.08% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.20% | 92.15% | +73.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.59% | 92.15% | +209.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и TYGO
Ни APLD, ни TYGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и TYGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Tigo Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и TYGO
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
TYGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.79M при выручке в 25.20M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
TYGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.41M при выручке в 25.20M, что соответствует операционной рентабельности -9.6%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
TYGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.75M при выручке в 25.20M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and TYGO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (32.64%) compared to TYGO (17.91%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.70% vs TYGO's -97.45%.
TYGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и TYGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор