PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLD с ONDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APLD с ONDS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

APLD (Applied Digital Corporation) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, ONDS in Communication Equipment. Over the past 5 years, APLD returned 111.39%/yr vs 4.41%/yr for ONDS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APLD и ONDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 66.99%, что значительно выше, чем у ONDS с доходностью 5.53%.

APLD

1 день
3.34%
1 месяц
-0.74%
С начала года
66.99%
6 месяцев
27.51%
1 год
195.42%
3 года*
72.37%
5 лет*
111.39%
10 лет*
120.60%

ONDS

1 день
-1.25%
1 месяц
13.69%
С начала года
5.53%
6 месяцев
14.19%
1 год
505.88%
3 года*
120.56%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLD и ONDS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
APLD
Applied Digital Corporation		66.99%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%-13.73%
ONDS
Ondas Holdings Inc.		5.53%281.25%67.32%-3.77%-76.30%-28.08%-48.17%0.00%33.33%

Correlation

The correlation between APLD and ONDS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.18

Over the past year, APLD and ONDS have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

APLD:

-$0.72

ONDS:

$1.54

Коэффициент P/S

APLD:

27.75

ONDS:

16.85

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$390.57M

ONDS:

$96.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$124.93M

ONDS:

$43.33M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$154.66M

ONDS:

-$75.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

Ondas Holdings Inc.

Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV
Часто сравнивают с ONDS:
ONDS с RCATONDS с KTOSONDS с UMACONDS с AMPXONDS с AIROONDS с DPROONDS с ACHR

Доходность на риск

APLD vs. ONDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ONDS
Ранг доходности на риск ONDS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONDS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONDS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONDS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLD c ONDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLDONDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
4.00

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.58

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

9.56

-5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

21.50

-12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLD vs. ONDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа ONDS равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и ONDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLDONDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

4.00

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.04

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.04

+0.12

Просадки

Сравнение просадок APLD и ONDS

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, примерно равная максимальной просадке ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и ONDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLDONDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-98.28%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.31%

-53.37%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.66%

-83.28%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.61%

-96.99%

+14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-47.18%

+29.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.49%

-71.51%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.15%

23.69%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и ONDS

Текущая волатильность для Applied Digital Corporation (APLD) составляет 32.64%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 43.10%. Это указывает на то, что APLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLDONDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.64%

43.10%

-10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.09%

78.28%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.26%

127.70%

-20.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.20%

113.82%

+51.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

301.59%

120.85%

+180.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и ONDS

Ни APLD, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и ONDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
161.76M
50.12M
(APLD) Общая выручка
(ONDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

APLD and ONDS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONDS has higher volatility (43.10%) compared to APLD (32.64%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.70% vs ONDS's -98.28%.

ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLD и ONDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор