PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLD с MKA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APLD с MKA.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

APLD (Applied Digital Corporation) and MKA.L (Mkango Resources Ltd) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while MKA.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, APLD returned 111.39%/yr vs 5.07%/yr for MKA.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APLD и MKA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Mkango Resources Ltd (MKA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

APLD торгуется в USD, в то время как MKA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 66.99%, что значительно выше, чем у MKA.L с доходностью -10.47%.

APLD

1 день
3.34%
1 месяц
-0.74%
С начала года
66.99%
6 месяцев
27.51%
1 год
195.42%
3 года*
72.37%
5 лет*
111.39%
10 лет*
120.60%

MKA.L

1 день
2.49%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-15.90%
1 год
147.26%
3 года*
60.60%
5 лет*
5.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLD и MKA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APLD
Applied Digital Corporation		66.99%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%
MKA.L
Mkango Resources Ltd		-10.47%529.04%-32.02%-1.17%-64.71%75.54%109.72%4.01%11.91%144.31%

Correlation

The correlation between APLD and MKA.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.07

The correlation between APLD and MKA.L shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$11.12B

MKA.L:

£146.26M

EPS

APLD:

-$0.72

MKA.L:

-£0.04

Коэффициент P/S

APLD:

27.75

MKA.L:

2.72K

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$390.57M

MKA.L:

£50.78K

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$124.93M

MKA.L:

-£544.15K

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$154.66M

MKA.L:

-£17.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

Mkango Resources Ltd

Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV
Часто сравнивают с MKA.L:
MKA.L с HYMCMKA.L с IGLN.LMKA.L с ATEYYMKA.L с BEMKA.L с ASNDMKA.L с NVSMKA.L с AU

Доходность на риск

APLD vs. MKA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MKA.L
Ранг доходности на риск MKA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLD c MKA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Mkango Resources Ltd (MKA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLDMKA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.54

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.57

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.84

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

5.91

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLD vs. MKA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKA.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и MKA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLDMKA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.54

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.07

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.27

-0.18

Просадки

Сравнение просадок APLD и MKA.L

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки MKA.L в -89.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и MKA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLDMKA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-89.22%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.31%

-51.55%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.66%

-66.46%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.61%

-89.22%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-39.03%

+21.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.49%

-45.46%

-29.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.15%

24.81%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и MKA.L

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 32.64% по сравнению с Mkango Resources Ltd (MKA.L) с волатильностью 22.35%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLDMKA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.64%

22.35%

+10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.09%

48.60%

+31.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.26%

95.35%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.20%

77.87%

+87.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

301.59%

96.62%

+204.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и MKA.L

Ни APLD, ни MKA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и MKA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Mkango Resources Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
161.76M
50.78K
(APLD) Общая выручка
(MKA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. APLD значения в USD, MKA.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

APLD and MKA.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLD и MKA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор