PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLD с ARA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APLD с ARA.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

APLD (Applied Digital Corporation) and ARA.TO (Aclara Resources Inc.) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, APLD returned 72.37%/yr vs 103.64%/yr for ARA.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APLD и ARA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

APLD торгуется в USD, в то время как ARA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 66.99%, что значительно ниже, чем у ARA.TO с доходностью 92.33%.

APLD

1 день
3.34%
1 месяц
-0.74%
С начала года
66.99%
6 месяцев
27.51%
1 год
195.42%
3 года*
72.37%
5 лет*
111.39%
10 лет*
120.60%

ARA.TO

1 день
0.44%
1 месяц
-16.45%
С начала года
92.33%
6 месяцев
67.87%
1 год
336.40%
3 года*
103.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLD и ARA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
APLD
Applied Digital Corporation		66.99%220.94%13.35%266.30%-56.09%13.86%
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		92.33%402.96%-17.03%60.06%-79.10%-19.78%

Correlation

The correlation between APLD and ARA.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.11

Over the past year, APLD and ARA.TO have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$11.12B

ARA.TO:

CA$932.94M

EPS

APLD:

-$0.72

ARA.TO:

-CA$0.05

Коэффициент P/B

APLD:

7.06

ARA.TO:

6.15

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$390.57M

ARA.TO:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$124.93M

ARA.TO:

-CA$1.03M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$154.66M

ARA.TO:

-CA$9.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

Aclara Resources Inc.

Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV
Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с AIVIARA.TO с KTOSARA.TO с HSHPARA.TO с ASNDARA.TO с ELEZYARA.TO с AUARA.TO с AXIA

Доходность на риск

APLD vs. ARA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLD c ARA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLDARA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.03

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.27

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

6.40

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

13.30

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLD vs. ARA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа ARA.TO равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и ARA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLDARA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.03

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.24

-0.16

Просадки

Сравнение просадок APLD и ARA.TO

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки ARA.TO в -85.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и ARA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLDARA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-85.35%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.31%

-52.99%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.66%

-52.99%

-23.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-20.53%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.49%

-58.61%

-15.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.15%

25.43%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и ARA.TO

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 32.64% по сравнению с Aclara Resources Inc. (ARA.TO) с волатильностью 21.39%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLDARA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.64%

21.39%

+11.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.09%

63.51%

+16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.26%

112.20%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.20%

91.45%

+73.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

301.59%

91.45%

+210.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и ARA.TO

Ни APLD, ни ARA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и ARA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Aclara Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
161.76M
0
(APLD) Общая выручка
(ARA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. APLD значения в USD, ARA.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

APLD and ARA.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLD и ARA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор